Yanzhou Coal Mining Company Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.11%) больше среднего по сектору (5.95%).- Доходность акции за последний год (-34.65%) выше чем средняя по сектору (-95.88%).
Минусы
Цена (21.38 $) выше справедливой оценки (1.7294 $)- Текущий уровень задолженности 156.52% увеличился за 5 лет c 27.61%.
- Текущая эффективность компании (ROE=24.59%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Yanzhou Coal Mining Company Limited | Energy | Индекс | |
| 7 дней | -8.5% | -96.1% | 0.9% |
| 90 дней | 2% | -96.7% | 8.6% |
| 1 год | -34.7% | -95.9% | 31.7% |
YZCAY vs Сектор: Yanzhou Coal Mining Company Limited превзошел сектор "Energy" на 61.22% за последний год.
YZCAY vs Рынок: Yanzhou Coal Mining Company Limited значительно отстал от рынка на -66.34% за последний год.
Стабильная цена: YZCAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: YZCAY с недельной волатильностью в -0.6664% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (21.38 $) выше справедливой (1.7294 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.38 $) выше справедливой на 91.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (49.6) выше чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (49.6) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.63) выше чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.63) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.81) выше чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.81) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.19) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.19) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-16.47%) ниже средней доходности за 5 лет (-13.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-16.47%) превышает доходность по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.59%) ниже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.59%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.33%) ниже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.33%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.35%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.35%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.11% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (124.62%) находятся на не комфортном уровне.
