1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (54.93%) выше чем средняя по сектору (-14.42%).
- Текущая эффективность компании (ROE=24.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.99%)
Минусы
- Цена (22.62 $) выше справедливой оценки (1.64 $)
- Дивиденды (1.5939%) меньше среднего по сектору (7.19%).
- Текущий уровень задолженности 155.03% увеличился за 5 лет c 27.61%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 часов назад Warren Buffett Issued a $277 Billion "Warning" for the Stock Market. Investors May Want to Ignore It (Mostly).
![Warren Buffett Issued a $277 Billion "Warning" for the Stock Market. Investors May Want to Ignore It (Mostly).](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1kfVkmnimTyAzx4BO8fCOw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/8ff2abe538f15be4b94d8a16beed46da.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-issu...
источник:
21 час назад This Elite High-Yield Dividend Stock Is Making Smart Moves to Cash In on High Interest Rates
![This Elite High-Yield Dividend Stock Is Making Smart Moves to Cash In on High Interest Rates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/fllSxfj93UToJA396h5IvA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/39958293db687387423562178293a635.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/elite-high-yield-di...
источник:
21 час назад 3 Vanguard ETFs to Buy Hand Over Fist if the Fed Cuts Rates in September
![3 Vanguard ETFs to Buy Hand Over Fist if the Fed Cuts Rates in September](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.qpOtkveUxwXI.g69QPz7A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/1fe5230bd31239b407116680b6e676ea.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-vanguard-etfs-buy...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Yanzhou Coal Mining Company Limited | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 84.2% | -12.6% | 1.4% |
90 дней | -2.3% | -18.6% | 5.9% |
1 год | 54.9% | -14.4% | 27.7% |
YZCAY vs Сектор: Yanzhou Coal Mining Company Limited превзошел сектор "Energy" на 69.35% за последний год.
YZCAY vs Рынок: Yanzhou Coal Mining Company Limited превзошел рынок на 27.18% за последний год.
Стабильная цена: YZCAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: YZCAY с недельной волатильностью в 1.0564% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (22.62 $) выше справедливой (1.64 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.62 $) выше справедливой на 92.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (48.13) выше чем у сектора в целом (13.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (48.13) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.37) выше чем у сектора в целом (1.2851).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.37) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.6) выше чем у сектора в целом (1.9073).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.6) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.19) выше чем у сектора в целом (5.77).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.19) выше чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.38%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (521.38%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.59%) выже чем у сектора в целом (12.99%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.59%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.33%) выже чем у сектора в целом (5.81%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.33%) выже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.35%) выже чем у сектора в целом (9.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.35%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5939% ниже средней по сектору '7.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5939% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5939% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (124.62%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке