1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.48%) больше среднего по сектору (1.7707%).
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
- Цена (4.04 $) выше справедливой оценки (3.61 $)
- Текущий уровень задолженности 32.83% увеличился за 5 лет c 18.35%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
ZTE Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 2.9% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 0% | -100% | -4.6% |
1 год | 0% | -100% | 15% |
ZTCOY vs Сектор: ZTE Corporation превзошел сектор "Technology" на 99.99% за последний год.
ZTCOY vs Рынок: ZTE Corporation значительно отстал от рынка на -15.01% за последний год.
Стабильная цена: ZTCOY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ZTCOY с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.04 $) выше справедливой (3.61 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.04 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.96) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.96) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.16) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.16) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.53) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.53) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.35) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.35) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.46%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.46%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.28%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.28%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.95%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.95%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.48% выше средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.48% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.48% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.55%) находятся на не комфортном уровне.