OTC_MOEX: CLSB - Челябэнергосбыт

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Энергосбыт

Анализ компании Челябэнергосбыт

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (0.078 ₽) меньше справедливой цены (0.0796 ₽)
  • Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-13.08%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=7.45%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0%)

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

Челябэнергосбыт Энергосбыт Индекс
7 дней 15% -3.2% -2%
90 дней 15% -27.4% -7.2%
1 год 0% -13.1% -17.4%

CLSB vs Сектор: Челябэнергосбыт превзошел сектор "Энергосбыт" на 13.08% за последний год.

CLSB vs Рынок: Челябэнергосбыт превзошел рынок на 17.4% за последний год.

Стабильная цена: CLSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Внебиржевой рынок акций с ЦК" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CLSB с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.08
P/S: 0.0292

3.2. Выручка

EPS 0.0213
ROE 7.45%
ROA 7.62%
ROIC 28.88%
Ebitda margin 0%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.078 ₽) ниже справедливой (0.0796 ₽).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.078 ₽) немного ниже справедливой на 2.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.08) выше чем у сектора в целом (0).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.08) выше чем у рынка в целом (-6.59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3121) выше чем у сектора в целом (0).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3121) ниже чем у рынка в целом (1.01).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0292) выше чем у сектора в целом (0).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0292) ниже чем у рынка в целом (0.3817).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (0).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.06).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.45%) выже чем у сектора в целом (0%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.45%) выже чем у рынка в целом (-14.61%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.62%) выже чем у сектора в целом (0%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.62%) выже чем у рынка в целом (-6.65%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (28.88%) выже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (28.88%) выже чем у рынка в целом (-10.12%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 970.75%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.29.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

9. Форум по акциям Челябэнергосбыт

9.3. Комментарии