Анализ компании ГМС Группа
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-35.84%) выше чем средняя по сектору (-44.06%).
- Текущий уровень задолженности 34.97% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.02%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0%)
Минусы
- Цена (303.5 ₽) выше справедливой оценки (148.05 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ГМС Группа | Машиностроение | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -16.1% | 7.1% |
| 90 дней | 0% | -17% | 2.4% |
| 1 год | -35.8% | -44.1% | -7% |
HMSG vs Сектор: ГМС Группа превзошел сектор "Машиностроение" на 8.21% за последний год.
HMSG vs Рынок: ГМС Группа значительно отстал от рынка на -28.87% за последний год.
Стабильная цена: HMSG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Внебиржевой рынок акций с ЦК" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HMSG с недельной волатильностью в -0.6893% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (303.5 ₽) выше справедливой (148.05 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (303.5 ₽) выше справедливой на 51.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.74) выше чем у сектора в целом (0).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.74) выше чем у рынка в целом (-6.59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.41) выше чем у сектора в целом (0).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.41) выше чем у рынка в целом (1.01).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1244) выше чем у сектора в целом (0).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1244) ниже чем у рынка в целом (0.3817).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.13) выше чем у сектора в целом (0).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.13) ниже чем у рынка в целом (9.06).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -284.02%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-284.02%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.36%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.36%) выже чем у рынка в целом (-14.61%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.91%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.91%) выже чем у рынка в целом (-6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.49%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.49%) выже чем у рынка в целом (-10.12%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.67.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
