Анализ компании КТК
1. Резюме
Плюсы
- Цена (193.6 ₽) меньше справедливой цены (210.37 ₽)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (0%).
- Текущий уровень задолженности 32.82% увеличился за 5 лет c 32.79%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-18.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-18.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| КТК | Горнодобывающие | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | 0% | 1.2% |
| 90 дней | 0% | 3.3% | 2.8% |
| 1 год | 0% | 0% | -10% |
KBTK vs Сектор: КТК незначительно отстал от сектора "Горнодобывающие" на 0% за последний год.
KBTK vs Рынок: КТК превзошел рынок на 9.96% за последний год.
Стабильная цена: KBTK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Внебиржевой рынок акций с ЦК" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KBTK с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (193.6 ₽) ниже справедливой (210.37 ₽).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (193.6 ₽) немного ниже справедливой на 8.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-7.39) выше чем у сектора в целом (-7.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-7.39) ниже чем у рынка в целом (-6.59).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.39) выше чем у сектора в целом (1.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.39) выше чем у рынка в целом (1.01).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3639) выше чем у сектора в целом (0.3639).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3639) ниже чем у рынка в целом (0.3817).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.45) выше чем у сектора в целом (11.45).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.45) выше чем у рынка в целом (9.06).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.12%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-18.84%) ниже чем у сектора в целом (-18.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-18.84%) ниже чем у рынка в целом (-14.61%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.05%) ниже чем у сектора в целом (-8.05%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.05%) ниже чем у рынка в целом (-6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-17.5%) ниже чем у сектора в целом (-17.5%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-17.5%) ниже чем у рынка в целом (-10.12%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.36.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
