Анализ компании Красный котельщик
1. Резюме
Плюсы
- Цена (13.42 ₽) меньше справедливой цены (13.69 ₽)
- Доходность акции за последний год (-11.14%) выше чем средняя по сектору (-44.06%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=0%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Красный котельщик | Машиностроение | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -16.1% | -2% |
| 90 дней | 0% | -17% | -7.2% |
| 1 год | -11.1% | -44.1% | -17.4% |
KRKO vs Сектор: Красный котельщик превзошел сектор "Машиностроение" на 32.91% за последний год.
KRKO vs Рынок: Красный котельщик превзошел рынок на 6.26% за последний год.
Стабильная цена: KRKO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Внебиржевой рынок акций с ЦК" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KRKO с недельной волатильностью в -0.2143% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (13.42 ₽) ниже справедливой (13.69 ₽).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (13.42 ₽) немного ниже справедливой на 2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-45.7) ниже чем у сектора в целом (0).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-45.7) ниже чем у рынка в целом (-6.59).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.21) выше чем у сектора в целом (0).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.21) ниже чем у рынка в целом (1.01).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.09) выше чем у сектора в целом (0).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.09) ниже чем у рынка в целом (0.3817).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.29) ниже чем у сектора в целом (0).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.29) ниже чем у рынка в целом (9.06).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.68%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.4%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.4%) выже чем у рынка в целом (-14.61%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.1%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.1%) выже чем у рынка в целом (-6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (24.03%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (24.03%) выже чем у рынка в целом (-10.12%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
