Анализ компании Новошип
1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.7%.
- Текущая эффективность компании (ROE=20%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0%)
Минусы
- Цена (233.03 ₽) выше справедливой оценки (123.88 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (0%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Новошип | Непубличные | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 1% | 5% | 0.2% |
| 90 дней | 4.7% | -1.7% | 14.8% |
| 1 год | 0% | 0% | -8.8% |
NOMP vs Сектор: Новошип незначительно отстал от сектора "Непубличные" на 0% за последний год.
NOMP vs Рынок: Новошип превзошел рынок на 8.76% за последний год.
Стабильная цена: NOMP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Внебиржевой рынок акций с ЦК" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NOMP с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (233.03 ₽) выше справедливой (123.88 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (233.03 ₽) выше справедливой на 46.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) выше чем у сектора в целом (0).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) выше чем у рынка в целом (-6.59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) выше чем у сектора в целом (0).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (1.01).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) выше чем у сектора в целом (0).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (0.3817).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (0).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.06).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -942.45%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-942.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20%) выже чем у рынка в целом (-14.61%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.5%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.5%) выже чем у рынка в целом (-6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) выже чем у рынка в целом (-10.12%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Новошип
9.2. Последние блоги
🎄 Дивиденды января. Ну вот, опять богатеть
Обновил дивидендный календарь, оставил дивиденды, которые утверждены на январь, ведь что? Продолжается главный малый дивидендный сезон, после Нового года инвесторы продолжат получать приятные 🎁 подарочки!
Считаю по датам последнего дня для покупок, поскольку фактические выплаты позже....
Подробнее
Все блоги ⇨
