Анализ компании Обувь России
1. Резюме
Минусы
- Цена (16.6 ₽) выше справедливой оценки (2.45 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
- Доходность акции за последний год (-59.62%) ниже чем средняя по сектору (-49.08%).
- Текущий уровень задолженности 42.81% увеличился за 5 лет c 39.04%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-38.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=0%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Обувь России | Ритейл | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.6% | 0% | -2% |
90 дней | -30.4% | 0% | -7.2% |
1 год | -59.6% | -49.1% | -17.4% |
ORUP vs Сектор: Обувь России значительно отстал от сектора "Ритейл" на -10.54% за последний год.
ORUP vs Рынок: Обувь России значительно отстал от рынка на -42.22% за последний год.
Стабильная цена: ORUP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Внебиржевой рынок акций с ЦК" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ORUP с недельной волатильностью в -1.15% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.6 ₽) выше справедливой (2.45 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.6 ₽) выше справедливой на 85.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-0.45) ниже чем у сектора в целом (0).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-0.45) выше чем у рынка в целом (-6.59).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.17) выше чем у сектора в целом (0).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.17) ниже чем у рынка в целом (1.01).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.23) выше чем у сектора в целом (0).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.23) ниже чем у рынка в целом (0.3817).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.92) ниже чем у сектора в целом (0).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.92) ниже чем у рынка в целом (9.06).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -69.9%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-69.9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-38.9%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-38.9%) ниже чем у рынка в целом (-14.61%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-14.1%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-14.1%) ниже чем у рынка в целом (-6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-12.03%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-12.03%) ниже чем у рынка в целом (-10.12%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.43.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке