1. Резюме
Минусы
- Цена (2.08 ₽) выше справедливой оценки (1.0717 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (0%).
- Текущий уровень задолженности 42.81% увеличился за 5 лет c 39%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-38.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=0%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ОРГ | Индекс | ||
|---|---|---|---|
| 7 дней | 11.2% | -9.2% | -3.5% |
| 90 дней | 0% | 0% | -18.9% |
| 1 год | 0% | 0% | -20.3% |
ORUP vs Сектор: ОРГ незначительно отстал от сектора "" на 0% за последний год.
ORUP vs Рынок: ОРГ превзошел рынок на 20.31% за последний год.
Стабильная цена: ORUP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Внебиржевой рынок акций с ЦК" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ORUP с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.08 ₽) выше справедливой (1.0717 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.08 ₽) выше справедливой на 48.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-0.45) ниже чем у сектора в целом (0).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-0.45) ниже чем у рынка в целом (0).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.17) выше чем у сектора в целом (0).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.17) выше чем у рынка в целом (0).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.23) выше чем у сектора в целом (0).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.23) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.92) ниже чем у сектора в целом (0).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.92) ниже чем у рынка в целом (0).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -69.82%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-69.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-38.9%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-38.9%) ниже чем у рынка в целом (0%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-14.1%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-14.1%) ниже чем у рынка в целом (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
