Анализ компании Русгрэйн
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (40.69%) выше чем средняя по сектору (23.08%).
- Текущий уровень задолженности 82.69% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 149.68%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4865.22%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0%)
Минусы
- Цена (19.9 ₽) выше справедливой оценки (16.42 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Русгрэйн | Агропром И Пищепром | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 41.3% | -12.5% | -6% |
| 90 дней | 41.3% | 23.7% | -10.6% |
| 1 год | 40.7% | 23.1% | -19.4% |
RUGR vs Сектор: Русгрэйн превзошел сектор "Агропром И Пищепром" на 17.6% за последний год.
RUGR vs Рынок: Русгрэйн превзошел рынок на 60.04% за последний год.
Стабильная цена: RUGR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Внебиржевой рынок акций с ЦК" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RUGR с недельной волатильностью в 0.7824% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (19.9 ₽) выше справедливой (16.42 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.9 ₽) выше справедливой на 17.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-0.7662) ниже чем у сектора в целом (0).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-0.7662) ниже чем у рынка в целом (0).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-37.28) ниже чем у сектора в целом (0).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-37.28) ниже чем у рынка в целом (0).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.073) выше чем у сектора в целом (0).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.073) выше чем у рынка в целом (0).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.15) выше чем у сектора в целом (0).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.15) выше чем у рынка в целом (0).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.27%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4865.22%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4865.22%) выже чем у рынка в целом (0%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-21519.23%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-21519.23%) ниже чем у рынка в целом (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.14.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
