Анализ компании Квадра
1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.012 ₽) меньше справедливой цены (0.0216 ₽)
- Текущий уровень задолженности 33.86% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.61%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (0%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-10.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-10.38%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Квадра | Э/Генерация | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | 0% | 0.2% |
| 90 дней | -7.2% | -7.3% | 14.8% |
| 1 год | 0% | 0% | -8.8% |
TGKD vs Сектор: Квадра незначительно отстал от сектора "Э/Генерация" на 0% за последний год.
TGKD vs Рынок: Квадра превзошел рынок на 8.76% за последний год.
Стабильная цена: TGKD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Внебиржевой рынок акций с ЦК" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TGKD с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.012 ₽) ниже справедливой (0.0216 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.012 ₽) ниже справедливой на 80%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-5.78) выше чем у сектора в целом (-5.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-5.78) выше чем у рынка в целом (-6.59).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6206) выше чем у сектора в целом (0.6206).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6206) ниже чем у рынка в целом (1.01).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3994) выше чем у сектора в целом (0.3994).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3994) выше чем у рынка в целом (0.3817).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.66) выше чем у сектора в целом (6.66).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.66) ниже чем у рынка в целом (9.06).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2168.87%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2168.87%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.38%) ниже чем у сектора в целом (-10.38%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.38%) выже чем у рынка в целом (-14.61%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.26%) ниже чем у сектора в целом (-5.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.26%) выже чем у рынка в целом (-6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.74%) ниже чем у сектора в целом (-2.74%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.74%) выже чем у рынка в целом (-10.12%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
