OTC_MOEX: TGKD - Квадра

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Э/Генерация

Анализ компании Квадра

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (0.012 ₽) меньше справедливой цены (0.0224 ₽)
  • Текущий уровень задолженности 33.86% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 41.73%.

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
  • Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (0%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=-10.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-10.38%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Квадра Э/Генерация Индекс
7 дней -7.3% -7.2% -2%
90 дней -7.3% -7.3% -7.2%
1 год 0% 0% -17.4%

TGKD vs Сектор: Квадра незначительно отстал от сектора "Э/Генерация" на 0% за последний год.

TGKD vs Рынок: Квадра превзошел рынок на 17.4% за последний год.

Стабильная цена: TGKD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Внебиржевой рынок акций с ЦК" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TGKD с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: -5.78
P/S: 0.3994

3.2. Выручка

EPS -0.0022
ROE -10.38%
ROA -5.26%
ROIC -2.74%
Ebitda margin 12.6%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.012 ₽) ниже справедливой (0.0224 ₽).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.012 ₽) ниже справедливой на 86.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-5.78) выше чем у сектора в целом (-5.78).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-5.78) выше чем у рынка в целом (-6.59).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6206) выше чем у сектора в целом (0.6206).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6206) ниже чем у рынка в целом (1.01).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3994) выше чем у сектора в целом (0.3994).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3994) выше чем у рынка в целом (0.3817).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.66) выше чем у сектора в целом (6.66).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.66) ниже чем у рынка в целом (9.06).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -130.13%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-130.13%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.38%) ниже чем у сектора в целом (-10.38%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.38%) выже чем у рынка в целом (-14.61%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.26%) ниже чем у сектора в целом (-5.26%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.26%) выже чем у рынка в целом (-6.65%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.74%) ниже чем у сектора в целом (-2.74%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.74%) выже чем у рынка в целом (-10.12%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (33.86%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 41.73% до 33.86%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -643.86%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

9. Форум по акциям Квадра

9.3. Комментарии