Анализ компании ОКС
1. Резюме
Плюсы
- Цена (800 ₽) меньше справедливой цены (1312.49 ₽)
- Текущая эффективность компании (ROE=4.91%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
- Доходность акции за последний год (-11.6%) ниже чем средняя по сектору (0%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ОКС | Финансы | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | 4% | -6% |
| 90 дней | 0% | 0% | -10.6% |
| 1 год | -11.6% | 0% | -19.4% |
UCSS vs Сектор: ОКС значительно отстал от сектора "Финансы" на -11.6% за последний год.
UCSS vs Рынок: ОКС превзошел рынок на 7.75% за последний год.
Стабильная цена: UCSS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Внебиржевой рынок акций с ЦК" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UCSS с недельной волатильностью в -0.2231% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (800 ₽) ниже справедливой (1312.49 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (800 ₽) ниже справедливой на 64.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.3) выше чем у сектора в целом (0).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.3) выше чем у рынка в целом (0).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8) выше чем у сектора в целом (0).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8) выше чем у рынка в целом (0).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (17.2) выше чем у сектора в целом (0).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (17.2) выше чем у рынка в целом (0).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (0).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (0).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.01%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.01%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.91%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.91%) выже чем у рынка в целом (0%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.74%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.74%) выже чем у рынка в целом (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.43.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (66.94%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
