Анализ компании ЗИЛ
1. Резюме
Плюсы
- Цена (0 ₽) меньше справедливой цены (13.49 ₽)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (39.16%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.2%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.3. Рыночная эффективность
| ЗИЛ | Индекс | ||
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -3.6% | 3.5% |
| 90 дней | 0% | -4.7% | -5.5% |
| 1 год | 0% | 39.2% | 9% |
ZILL vs Сектор: ЗИЛ значительно отстал от сектора "" на -39.16% за последний год.
ZILL vs Рынок: ЗИЛ значительно отстал от рынка на -8.97% за последний год.
Стабильная цена: ZILL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC Мосбиржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ZILL с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
5. Фундаментальный анализ
5.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0 ₽) ниже справедливой (13.49 ₽).
5.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.57) выше чем у сектора в целом (3.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.57) выше чем у рынка в целом (-3.21).
5.2.1 P/E Похожие компании
5.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.29) выше чем у сектора в целом (0.29).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.29) ниже чем у рынка в целом (0.7667).
5.3.1 P/BV Похожие компании
5.5. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.1) выше чем у сектора в целом (2.09).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.1) выше чем у рынка в целом (0.95).
5.5.1 P/S Похожие компании
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.11) выше чем у сектора в целом (-3.12).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.11) ниже чем у рынка в целом (5.01).
6. Доходность
6.1. Доходность и выручка
6.2. Доход на акцию - EPS
6.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-19.39%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-19.39%) ниже доходности по сектору (-19.39%).
6.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.2%) ниже чем у сектора в целом (8.2%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.2%) выше чем у рынка в целом (-7%).
6.6. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.7%) ниже чем у сектора в целом (3.7%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.7%) выше чем у рынка в целом (-3.2%).
6.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) выше чем у рынка в целом (-10.12%).
8. Дивиденды
8.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
8.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
8.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
На основе источников: porti.ru
