1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (145.86%) выше чем средняя по сектору (45.69%).
- Текущая эффективность компании (ROE=64%) выше чем в среднем по сектору (ROE=34.93%)
Минусы
- Цена (4227.5 ₽) выше справедливой оценки (2160.4 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.74%).
- Текущий уровень задолженности 21.93% увеличился за 5 лет c 2.64%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Ozon.ru | Ритейл | Индекс | |
7 дней | 3.4% | 1.6% | -0.6% |
90 дней | 49.1% | 4.4% | 9.1% |
1 год | 145.9% | 45.7% | 31.7% |
OZON vs Сектор: Ozon.ru превзошел сектор "Ритейл" на 100.17% за последний год.
OZON vs Рынок: Ozon.ru превзошел рынок на 114.2% за последний год.
Стабильная цена: OZON не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OZON с недельной волатильностью в 2.8% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4227.5 ₽) выше справедливой (2160.4 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4227.5 ₽) выше справедливой на 48.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-13) ниже чем у сектора в целом (-12.77).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-13) ниже чем у рынка в целом (11.5).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-12.1) ниже чем у сектора в целом (-0.8786).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-12.1) ниже чем у рынка в целом (0.1422).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.6) выше чем у сектора в целом (0.7186).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.6) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (155.7) выше чем у сектора в целом (32.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (155.7) выше чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 48.7%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (56.1%) превышает среднюю доходность за 5 лет (48.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (56.1%) превышает доходность по сектору (-15.14%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (64%) выже чем у сектора в целом (34.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (64%) выже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.9%) ниже чем у сектора в целом (6.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.9%) ниже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-46.19%) ниже чем у сектора в целом (9.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-46.19%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.74%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
9. Форум по акциям Ozon.ru
9.1. Последние комментарии
Итак, коллеги, что у кого по доходности акций озона? Кто держит их, поделитесь результатами? Хочу понять, стоит их брать?
ответить