Ozon.ru (OZON) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Ozon.ru

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (3193.5 ₽) меньше справедливой цены (3407.55 ₽)
Доходность акции за последний год (9.01%) выше чем средняя по сектору (-44.25%).
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.44%.

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (8.44%).
Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.38%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

4 января 09:00 Идеи для инвесторов на 2025 год: что будет с российским рынком

1 января 11:55 Эксперты: индекс Мосбиржи в 2025 году может вернуться к 3 500 пунктам

1 января 09:00 Куда вложить ₽100 тыс. в 2025 году: 4 перспективных варианта

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Ozon.ru	Ритейл	Индекс
7 дней	-3.3%	2.2%	-1.9%
90 дней	4.5%	-21.2%	2.9%
1 год	9%	-44.2%	-10.4%

OZON vs Сектор: Ozon.ru превзошел сектор "Ритейл" на 53.26% за последний год.

OZON vs Рынок: Ozon.ru превзошел рынок на 19.38% за последний год.

Стабильная цена: OZON не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: OZON с недельной волатильностью в 0.1733% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: -13

P/S: 1.91

Больше данных по OZON

3.2. Выручка

EPS	-326.56
ROE	0%
ROA	0%
ROIC	-46.19%
Ebitda margin	1.22%

Больше данных по OZON

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (3193.5 ₽) ниже справедливой (3407.55 ₽).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (3193.5 ₽) немного ниже справедливой на 6.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-13) ниже чем у сектора в целом (6.71).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-13) ниже чем у рынка в целом (14.68).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) выше чем у сектора в целом (-17.95).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.15).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.91) выше чем у сектора в целом (0.6848).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.91) выше чем у рынка в целом (1.91).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (156.13) выше чем у сектора в целом (22.42).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (156.13) выше чем у рынка в целом (2.22).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 39.76%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (39.76%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.38%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.12%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-46.19%) ниже чем у сектора в целом (11.7%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-46.19%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 15.44% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '8.44%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям Ozon.ru

Перейти на форум акций "Ozon.ru" ⇨

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

30 декабря 14:51

а для ОзонФарма ветка есть ??

Подробнее

30 декабря 14:19

После одомашнивания 14К цена буд

Подробнее

28 декабря 09:57

Последний день для покупок. Планка?!

Подробнее

9.2. Последние блоги

5 января 21:46

#performance

Коллеги, представляем итоги последней недели:

➜ Портфель на неделе вырос на 2.4%, против индекса Мосбиржи +1.0%

Стратегия закрыла 2024 год в +18.0%, против индекса Мосбиржи -7.0% – в целом по перформансу положительный год, но не лучший; но выводы сделаны, и хорошо, что собрались и ускорились к концу года. Спасибо, что вы остаетесь с нами!

➜ Валютная позиция выросла на 0.5%....

Подробнее

4 января 12:05

💼Первый торговый день 2025 года

💡 Начало без фейерверков:
📉Январь стартовал вяло, не сумев подхватить энергию декабрьского рывка. Кажется, эффект шорт-сквиза, когда инвесторы массово закрывали короткие позиции, уже исчерпал себя, оставив рынок без нового импульса.

📉 Газпром: груз, который тянет вниз:
Основной тяжёлый камень вчерашнего дня — Газпром, чьи акции упали на ~3%....

Подробнее

3 января 10:23

Всем доброе утро!

Московская биржа сообщила, что в нерабочий праздничный день будет проводить торги на всех рынках с исключением отдельных инструментов:

✔️ Фондовый рынок, рынок депозитов и кредитов, валютный рынок и рынок драгоценных металлов, срочный рынок и рынок СПФИ будут работать в обычном режиме....

Подробнее

Все блоги ⇨

Investing Port

MOEX: OZON - Ozon.ru

Анализ компании Ozon.ru

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Лента

левенгук

Детский Мир

X5 Retail Group

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

4 января 09:00 Идеи для инвесторов на 2025 год: что будет с российским рынком

1 января 11:55 Эксперты: индекс Мосбиржи в 2025 году может вернуться к 3 500 пунктам

1 января 09:00 Куда вложить ₽100 тыс. в 2025 году: 4 перспективных варианта

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.3. P/BV

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

8.3. Основные владельцы

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Ozon.ru

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

9.2. Последние блоги

9.3. Комментарии