Telegram
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (57.94%) выше чем средняя по сектору (20.54%).
Минусы
- Цена (3828.5 ₽) выше справедливой оценки (2603.38 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (7.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=54.85%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Ozon.ru | Ритейл | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -3% | 2.9% | -0.5% |
| 90 дней | -11.2% | -13% | -13.2% |
| 1 год | 57.9% | 20.5% | 0.8% |
OZON vs Сектор: Ozon.ru превзошел сектор "Ритейл" на 37.4% за последний год.
OZON vs Рынок: Ozon.ru превзошел рынок на 57.17% за последний год.
Стабильная цена: OZON не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OZON с недельной волатильностью в 1.1143% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3828.5 ₽) выше справедливой (2603.38 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3828.5 ₽) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-13) ниже чем у сектора в целом (8.13).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-13) ниже чем у рынка в целом (97.33).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (2.73).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (13.69).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9052) ниже чем у сектора в целом (2.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9052) ниже чем у рынка в целом (27.14).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (156.13) выше чем у сектора в целом (27.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (156.13) выше чем у рынка в целом (-181.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 48.72%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (55.92%) превышает среднюю доходность за 5 лет (48.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (55.92%) превышает доходность по сектору (-25.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (54.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (70.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-46.19%) ниже чем у сектора в целом (10.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-46.19%) ниже чем у рынка в целом (13.39%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '7.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Ozon.ru
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
Итак, коллеги, что у кого по доходности акций озона? Кто держит их, поделитесь результатами? Хочу понять, стоит их брать?
ответить
9.2. Последние блоги
РФ рынок: что нас ждет сегодня
Индекс мосбиржи вторник провел в боковике, пусть и немного пытался корректироваться.
В юане было падение на 0,5%, а в нефти на 2% до $81.
1)Совкомбанк: продажа пакета
Менеджмент и акционеры компании продали не менее 5% компании в ходе ускоренного букбилдинга....
Подробнее
#OZON аналитика акций озона с точки зрения покупки в среднесрок-долгосрок:
🔹Финансовые коэффициенты акций OZON
💡Рентабельность
• Валовая прибыль: Снизилась с 46,8% в 1К 2023 до 43,5% в 1К 2024.
• Операционная прибыль: Отрицательная, -1,3% в 1К 2024 по сравнению с 2,2% в 1К 2023.
• Чистая прибыль: Отрицательная, -10,8% в 1К 2024 по сравнению с 8,8% в 1К 2023....
Подробнее
Еще 6📣Новостной дайджест 08.07.2024 - 12.07.2024
1. 📉Эксперты спрогнозировали “тихий кризис” экономики РФ
2. ❗️“Интер РАО” ведет переговоры о покупке новочебоксарского “Химпрома” у структур Виктора Вексельберга
3. 📈Структура “Интер РАО” построит ЛЭП в Приморье для “Россетей” за 54 млрд. руб.
4. 🚫В Госдуме хотят установить верхние границы стоимости авиабилетов
5....
Подробнее
Все блоги ⇨
