Ozon.ru (OZON) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Ozon.ru

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (2721 ₽) меньше справедливой цены (3075.96 ₽)
Доходность акции за последний год (0.9273%) выше чем средняя по сектору (-46.98%).
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.42%.

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.5%).
Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=6.38%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 часов назад Продавцы попросили ФАС запретить автоскидки на маркетплейсах

16 часов назад Продавцы маркетплейсов обжалуют навязанные скидки в ФАС

16 часов назад Курс юаня на Мосбирже обновил годовой максимум

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Ozon.ru	Ритейл	Индекс
7 дней	-1.4%	-23.6%	0.6%
90 дней	-25.1%	-48.9%	-7.6%
1 год	0.9%	-47%	-18.5%

OZON vs Сектор: Ozon.ru превзошел сектор "Ритейл" на 47.9% за последний год.

OZON vs Рынок: Ozon.ru превзошел рынок на 19.38% за последний год.

Стабильная цена: OZON не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: OZON с недельной волатильностью в 0.0178% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: -13

P/S: 1.91

Больше данных по OZON

3.2. Выручка

EPS	-326.56
ROE	0%
ROA	0%
ROIC	-46.19%
Ebitda margin	1.22%

Больше данных по OZON

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (2721 ₽) ниже справедливой (3075.96 ₽).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (2721 ₽) немного ниже справедливой на 13%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-13) ниже чем у сектора в целом (6.71).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-13) ниже чем у рынка в целом (14.38).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) выше чем у сектора в целом (-17.95).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (11.53).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.91) выше чем у сектора в целом (0.6848).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.91) выше чем у рынка в целом (1.88).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (156.13) выше чем у сектора в целом (22.42).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (156.13) выше чем у рынка в целом (2.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 48.72%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (55.92%) превышает среднюю доходность за 5 лет (48.72%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (55.92%) превышает доходность по сектору (-24.07%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.38%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.12%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (17.88%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-46.19%) ниже чем у сектора в целом (11.7%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-46.19%) ниже чем у рынка в целом (16.45%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 2.42% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.5%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям Ozon.ru

Перейти на форум акций "Ozon.ru" ⇨

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

14 января 2023 12:07

Итак, коллеги, что у кого по доходности акций озона? Кто держит их, поделитесь результатами? Хочу понять, стоит их брать?

Подробнее

9.2. Последние блоги

2 ноября 19:36

Чем запомнилась неделя: много отчетностей и переоценка рынка

Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров, валюты.
Макро
Россия
РУБЛЬ
Российская валюта демонстрировала небольшое ослабление в течение недели на фоне завершения налогового периода....

Подробнее

28 октября 00:59

Эфир обработали, таймкоды расставили!

https://youtube....

Подробнее

13 октября 17:30

🇷🇺 Какие компании фондового рынка должны провести редомициляцию в РФ

Редомициляция — переезд российских компаний, зарегистрированных в «недружественных» странах. Иностранная «прописка» затрудняет движение денег внутри холдингов препятствует выплате дивидендов. В свою очередь, перерегистрация компании в России или «дружественной» юрисдикции является позитивным фактором для акций....

Подробнее

Все блоги ⇨

Investing Port

MOEX: OZON - Ozon.ru

Анализ компании Ozon.ru

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Лента

левенгук

Детский Мир

X5 Retail Group

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 часов назад Продавцы попросили ФАС запретить автоскидки на маркетплейсах

16 часов назад Продавцы маркетплейсов обжалуют навязанные скидки в ФАС

16 часов назад Курс юаня на Мосбирже обновил годовой максимум

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.3. P/BV

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

8.3. Основные владельцы

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Ozon.ru

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

9.2. Последние блоги

Чем запомнилась неделя: много отчетностей и переоценка рынка