1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (42.83%) выше чем средняя по сектору (-90.18%).
- Текущая эффективность компании (ROE=5.4%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-5.13%)
Минусы
- Цена (22.21 $) выше справедливой оценки (1.966 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.13%).
- Текущий уровень задолженности 2.08% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Августа 17:39 Unveiling 3 US Growth Companies With High Insider Ownership And Up To 15% Revenue Growth
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unveiling-3-us-grow...
источник:
31 Августа 16:45 Paymentus to Participate in Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/paymentus-participa...
источник:
31 Августа 16:44 Paymentus to Report Second Quarter 2024 Earnings Results and Host Webcast on August 8, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/paymentus-report-se...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Paymentus Holdings, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.2% | -91.7% | 1.7% |
90 дней | 17.8% | -91.3% | 4.3% |
1 год | 42.8% | -90.2% | 28.4% |
PAY vs Сектор: Paymentus Holdings, Inc. превзошел сектор "Technology" на 133.01% за последний год.
PAY vs Рынок: Paymentus Holdings, Inc. превзошел рынок на 14.48% за последний год.
Стабильная цена: PAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PAY с недельной волатильностью в 0.8236% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (22.21 $) выше справедливой (1.966 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.21 $) выше справедливой на 91.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (101.47) ниже чем у сектора в целом (116.69).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (101.47) выше чем у рынка в целом (65.93).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.27) ниже чем у сектора в целом (15.3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.27) ниже чем у рынка в целом (22.76).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.69) ниже чем у сектора в целом (6.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.69) ниже чем у рынка в целом (31.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (42.97) ниже чем у сектора в целом (91.84).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (42.97) выше чем у рынка в целом (25.94).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.86%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-71.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.4%) выже чем у сектора в целом (-5.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.4%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.62%) выже чем у сектора в целом (3.72%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.62%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.61%) выже чем у сектора в целом (0.9816%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.61%) ниже чем у рынка в целом (8.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1398.86%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке