1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (20.55%) выше чем средняя по сектору (-95.93%).
- Текущий уровень задолженности 52.32% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 56.88%.
Минусы
- Цена (7.45 $) выше справедливой оценки (7.03 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.1277%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-21.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=24.77%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Сентября 15:38 US Growth Companies With High Insider Ownership And 53% Earnings Growth
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-growth-companies...
источник:
7 Сентября 15:29 Recent uptick might appease PureCycle Technologies, Inc. (NASDAQ:PCT) institutional owners after losing 35% over the past year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/recent-uptick-might...
источник:
24 Августа 14:54 Multiple Compounds Successfully Created Using PureCycle Resin
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/multiple-compounds-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PureCycle Technologies, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 55.2% | -95.8% | 2.5% |
90 дней | 30.2% | -96.1% | 1.8% |
1 год | 20.6% | -95.9% | 31.5% |
PCT vs Сектор: PureCycle Technologies, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 116.48% за последний год.
PCT vs Рынок: PureCycle Technologies, Inc. значительно отстал от рынка на -10.91% за последний год.
Стабильная цена: PCT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PCT с недельной волатильностью в 0.3952% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.45 $) выше справедливой (7.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.45 $) выше справедливой на 5.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (30.05).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.48).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5455) ниже чем у сектора в целом (11.62).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5455) ниже чем у рынка в целом (2.26).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (4.49).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.93).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-11.51) ниже чем у сектора в целом (18.08).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-11.51) ниже чем у рынка в целом (22.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 87.05%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (87.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-21.36%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-21.85%) ниже чем у сектора в целом (24.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-21.85%) ниже чем у рынка в целом (31.72%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.7%) ниже чем у сектора в целом (10.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.7%) ниже чем у рынка в целом (7.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-9.97%) ниже чем у сектора в целом (15.85%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-9.97%) ниже чем у рынка в целом (10.64%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.1277%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.07.2022 | Scott John Stewart Director |
Продажа | 7.04 | 61 952 | 8800 |
14.07.2022 | Scott John Stewart Director |
Продажа | 7 | 4 984 | 712 |
27.06.2022 | Scott John Stewart Director |
Продажа | 7.68 | 706 560 | 92000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке