NASDAQ: PCT - PureCycle Technologies, Inc.

Доходность за полгода: +32.33%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (20.55%) выше чем средняя по сектору (-92.41%).
  • Текущий уровень задолженности 52.32% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 56.88%.

Минусы

  • Цена (7.45 $) выше справедливой оценки (7.03 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.1277%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=-21.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=24.77%)

Похожие компании

American Airlines

Tesla

Verisk

United Technologies Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

PureCycle Technologies, Inc. Industrials Индекс
7 дней 55.2% -92.2% 4.7%
90 дней 30.2% -92.8% -1%
1 год 20.6% -92.4% 27%

PCT vs Сектор: PureCycle Technologies, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 112.96% за последний год.

PCT vs Рынок: PureCycle Technologies, Inc. значительно отстал от рынка на -6.43% за последний год.

Стабильная цена: PCT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PCT с недельной волатильностью в 0.3952% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0
Больше данных по PCT

3.2. Выручка

EPS -0.6202
ROE -21.85%
ROA -10.7%
ROIC -9.97%
Ebitda margin 0%
Больше данных по PCT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (7.45 $) выше справедливой (7.03 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (7.45 $) выше справедливой на 5.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (30.05).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.48).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5455) ниже чем у сектора в целом (11.62).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5455) ниже чем у рынка в целом (2.26).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (4.49).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.93).

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-11.51) ниже чем у сектора в целом (18.08).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-11.51) ниже чем у рынка в целом (22.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 87.05%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (87.05%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-21.36%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-21.85%) ниже чем у сектора в целом (24.77%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-21.85%) ниже чем у рынка в целом (31.72%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.7%) ниже чем у сектора в целом (10.31%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.7%) ниже чем у рынка в целом (7.11%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-9.97%) ниже чем у сектора в целом (15.85%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-9.97%) ниже чем у рынка в целом (10.64%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (52.32%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 56.88% до 52.32%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -534.71%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.1277%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.07.2022 Scott John Stewart
Director		 Продажа 7.04 61 952 8800
14.07.2022 Scott John Stewart
Director		 Продажа 7 4 984 712
27.06.2022 Scott John Stewart
Director		 Продажа 7.68 706 560 92000

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям PureCycle Technologies, Inc.

Перейти на форум акций "PureCycle Technologies, Inc." ⇨