1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-24.58%) выше чем средняя по сектору (-99.92%).
- Текущий уровень задолженности 52.32% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 56.88%.
Минусы
- Цена (4.96 $) выше справедливой оценки (4.56 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-21.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 14:36 3 Industrial Stocks Short Sellers Are Hammering: Cracks in the Foundation?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-industrial-stocks...
источник:
6 Апреля 14:00 Outperforming ETF manager names a potential ‘50-bagger’ in the stock market
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/outperforming-etf-m...
источник:
30 Марта 14:12 Scheduled Operational Pause at Ironton Purification Facility to Begin in April
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/scheduled-operation...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PureCycle Technologies, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -4.9% | -100% | -0.7% |
90 дней | 52.9% | -100% | 8.4% |
1 год | -24.6% | -99.9% | 30.1% |
PCT vs Сектор: PureCycle Technologies, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 75.34% за последний год.
PCT vs Рынок: PureCycle Technologies, Inc. значительно отстал от рынка на -54.69% за последний год.
Стабильная цена: PCT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PCT с недельной волатильностью в -0.4727% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.96 $) выше справедливой (4.56 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.96 $) выше справедливой на 8.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5455) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5455) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-11.51) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-11.51) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 87.05%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (15.6%) ниже средней доходности за 5 лет (87.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (15.6%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-21.85%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-21.85%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.7%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.7%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-9.97%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-9.97%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.07.2022 | Scott John Stewart Director |
Продажа | 7.04 | 61 952 | 8800 |
14.07.2022 | Scott John Stewart Director |
Продажа | 7 | 4 984 | 712 |
27.06.2022 | Scott John Stewart Director |
Продажа | 7.68 | 706 560 | 92000 |