1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (10.09%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (5.16%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Минусы
- Цена (6.72 $) выше справедливой оценки (2.38 $)
- Текущий уровень задолженности 51.72% увеличился за 5 лет c 47.08%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-2.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 07:59 Piedmont Office Realty Trust, Inc. to Report First Quarter 2024 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/piedmont-office-rea...
источник:
30 Марта 08:25 Piedmont Office Realty Trust Earns ENERGY STAR® Partner Of The Year Sustained Excellence
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/piedmont-office-rea...
источник:
23 Марта 08:00 Piedmont Completes Sale of One Lincoln Park
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/piedmont-completes-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Piedmont Office Realty Trust, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 3.4% | -100% | -0.8% |
90 дней | -8.9% | -100% | 8.9% |
1 год | 5.2% | -100% | 31.4% |
PDM vs Сектор: Piedmont Office Realty Trust, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 105.15% за последний год.
PDM vs Рынок: Piedmont Office Realty Trust, Inc. значительно отстал от рынка на -26.25% за последний год.
Стабильная цена: PDM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PDM с недельной волатильностью в 0.0993% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.72 $) выше справедливой (2.38 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.72 $) выше справедливой на 64.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.12) ниже чем у сектора в целом (43.33).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.12) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5089) ниже чем у сектора в целом (1.6122).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5089) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2919) ниже чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2919) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.17) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.17) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.32%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-159.68%) ниже средней доходности за 5 лет (-22.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-159.68%) ниже доходности по сектору (-31.32%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.71%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.71%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.1885%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.1885%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.3%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.3%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.09% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.09% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (169.1%) находятся на не комфортном уровне.