NYSE: PDM - Piedmont Office Realty Trust, Inc.

Доходность за полгода: +30.84%
Сектор: Real Estate

Отчетность Piedmont Office Realty Trust, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								3.03	2.55	2.15	2.8	2.09	1.19		0.804
Выручка, млрд $	0.589	0.542	0.536	0.555	0.566	0.585	0.556	0.574	0.526	0.5332	0.535	0.5287	0.5638	0.57	0.6787
Чистая прибыль, млрд $	0.12	0.225	0.093	0.099	0.043	0.173	0.108	0.134	0.1303	0.4173	0.429	-0.0422	0.2726	0.0811	-0.0484
EV, млрд $								4.75	3.9	4.29	3.63	4.14	3.12	2.91	2.97
EBIT, млрд $									0.1913	0.0923	0.0913	0.0911	0.0867	0.0887	0.1782
EBITDA, млрд $							0.277	0.28	0.3576	0.2855	0.2952	0.2977	0.3113	0.3129	0.4144
FCF, млрд $	0.162	0.055	0.115	0.039	0.047	0.099	0.126	0.163	0.1308	0.1049	0.0807	0.1196	0.0939	0.0908	0.0519
Операционный денежный поток, млрд $								0.2428	0.2029	0.2085	0.1933	0.2422	0.2152	0.2158	0.2101
Баланс стоимость, млрд $								-1.7023	1.71	1.82	1.9	1.79	1.85	1.82	1.7214
Операционная прибыль, млрд $	0.193	0.148	0.14	0.141	0.108	0.117	0.105	0.128	0.1157	0.0923	0.0913	0.0911	0.0867	0.0887	0.1782
Операционные расходы, млрд $								0.2258	0.201	0.2206	0.2313	0.2369	0.2537	0.2578	0.0292
CAPEX, млрд $	0.114	0.216	0.108	0.176	0.169	0.119	0.11	0.08	0.0721	0.1036	0.1126	0.1226	0.1214	0.125	0.1582

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.1285	0.1248	0.1283	0.1382	0.1361	0.1363	0.1441	0.1472	0.1424	0.1431	0.0051	0.1453
Чистая прибыль, млрд $	0.01	0.16	0.01	0.19	0.01	0.02	0.0093	0.0046	0.0086	-0.0318	0.1085	0.006	0.000865	0.0756	-0.0014	-0.002	-0.017	-0.028
EV, млрд $											3.84	3.35	3.42	3.12	2.86	1.09	2.76	2.93
EBIT, млрд $											0.0253	0.0237	0.023	0.0212	0.0207	0.0214	-0.1167	0.0419
EBITDA, млрд $							0.0712	0.0713	0.0729	0.034	0.077	0.0756	0.0788	0.0799	0.0785	-0.0605	-0.0618	0.1042
FCF, млрд $	0.04	0	0.01	0.02	0.02	0.02	0.0211	0.0244	0.0361	0.038	0.0073	0.0254	0.0358	0.0254	0.0042	0.0194	0.0236	0.0048
Операционный денежный поток, млрд $							0.0468	0.0534	0.0648	0.0772	0.0398	0.0519	0.0722	0.0512	0.0404	0.0548	0.0653	0.0496
Баланс стоимость, млрд $							-1.7916	-1.8077	-1.8224	-1.8991	1.83	1.81	1.8	1.85	1.82	1.8	1.7655	1.7214
Операционная прибыль, млрд $	0.07	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.0468	0.0534	0.0648	0.0772	0.0253	0.0237	0.023	0.0212	0.0207	0.0548	-0.0618	0.0168
Операционные расходы, млрд $							0.0583	0.0589	0.0579	0.0618	0.0614	0.0609	0.0648	0.0666	0.0655	0.0073	0.007	0.1285
CAPEX, млрд $	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.051	0.0507	0.0509	0.054	0.0326	0.0266	0.0364	0.0259	0.0362	0.0578	0.0417	0.0448

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0074	0.0046	0.0135	0.0073	0.0074	0.0165	0.1706	0.0042
Short Term Investments						0.0042
Total Receivables		0.1734	0.1593	0.2781	0.2841	0.1768	0.1918	0.1918
Товарно материальные запасы		0.1106	0	0	0.0014	0.0031		0.0031
Амортизация, млрд		0.1713	0.1932	0.2039	0.2066	0.2246	0.2362	0.2362
Total Current Assets		0.2241	0.1747	0.2873	0.3014	0.2135	0.1909	0.196
Чистые активы, млрд	1.9847	0.2241	0.1747	0.2873	0.3219	0.2135	0.3574	3.39
Активы, млрд	4	3.59	3.52	3.74	3.93	4.09	4.24	4.06
Short Term Debt		0.205	0.000985	1.52	0.0393	0.0569	0.0502	0.0502
Long Term Debt		1.69	1.49	1.63	1.88	1.98	2.05	2.05
Задолженность, млрд	2.01	1.88	1.7	1.84	2.14	2.24	2.42	2.33
Чистый долг, млрд	1.7195	1.68	1.47	1.61	1.87	1.97	2.03	2.09
Долг, млрд	1.7269	1.69	1.48	1.62	1.88	1.98	2.2	2.1

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.01	0.02	0.01	0.04	0.03	0.01	0.0124	0.0097	0.0143	0.0089	0.0072	0.0064	0.0107	0.0165	0.1706	0.0102	0.005	0.000825
Short Term Investments														0.0042	0.0029	0.0057	0.0058
Total Receivables												0.174	0.1809	0.1768	0.1826	0.1857	0.1906	0.1918
Товарно материальные запасы												0.0015		0.0031	0.0029	0.0057	0.0058
Амортизация, млрд												0.0519	0.0558	0.0587	0.0578	0.0558	0.0549	0.0623
Total Current Assets												0.2088	0.2177	0.2135	0.3574	0.1909	0.2017	0.196
Чистые активы, млрд							1.8857	1.8709	1.859	1.7858	0.1979	0.2088	0.2177	0.2135	0.3574	0.1909	3.41
Активы, млрд							3.74	3.76	3.76	3.93	3.7	3.7	4.19	4.09	4.24	4.09	4.07	4.06
Short Term Debt												0.089	0.0607	0.0569	0.35	-0.615	0.4	0.0502
Long Term Debt												1.67	2.15	1.98	2.2	2.05	2.05	2.05
Задолженность, млрд							1.8505	1.8858	1.9	2.14	1.87	1.88	2.39	2.24	2.42	2.3	2.31	2.33
Чистый долг, млрд							1.6508	1.6584	1.6569	1.8704	1.66	1.67	2.13	1.97	2.03	0.1918	2.05	2.05
Долг, млрд							1.6614	1.6666	1.6651	1.8778	1.67	1.67	2.15	1.98	2.2	0.197	2.05	2.1

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS								0.7	1.3	0.55	0.6	0.27	0.87	0.69	0.92	0.9974	3.31	3.4	-0.34	2.21	0.6557		-0.3913
Цена акции ао	18.75	28.5	21.75	20.25	33	18.15	15.75	14.75	20.24	17.04	18.05	16.52	18.84	18.88	20.91	19.61	17.04	22.24	16.23	9.26	7.1	7.38	6.6
Число акций ао, млн															145	130	126	126	123	123	123.72		123.66
FCF/акцию															1.121	1.001	0.8316	0.64	0.9645	0.7598	0.7343		0.42

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.07	1.29	0.07	1.53	0.07	0.18	0.08	0.08	0.09	-0.26	0.8784	0.0486	0.007	0.6112	-0.0111	-0.02	-0.1374	-0.2266
FCF/акцию							0.1692	0.1959	0.2894	0.3073	0.059	0.2051	0.2896	0.2053	0.0341	0.1565	0.1906	0.0388

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	4.48	8.13	3.45	3.87	1.82	7.68	4.93	6.42	7.05	23.66	23.11	-2.29	15	4.42		-2.71	18.06
ROA, %	2.75	5.1	2.14	2.21	0.92	3.75	2.43	3.16	3.43	11.74	11.82	-1.0991	6.8	1.9482		-1.1885	2.80
ROIC, %	4.05	6.32	3.25	3.33	2.03	5.19	3.49	4.41	4.92	8.19	8	1.4				2.3	7.44
ROS, %													7.12	48.35	-7.13	-7.13	25.74
ROCE, %									5.52	2.76	2.56	2.46	2.23	2.18		4.66	4.64
Рентаб EBITDA, %								48.78	67.99	53.54	55.18	56.31	55.22	54.89		61.06	64.04
Чистая рентаб, %	32.8	27.4	26.1	25.5	19	20	18.8	22.3	24.77	78.27	80.19	-7.97	48.35	14.22		-7.13	25.72
Operation Margin, %														15.38	26.26	26.26	34.72
Чистая процентная маржа, %	20.44	41.55	17.38	17.8	7.66	29.58	19.41	23.26	24.77	43	43.49	-0.22				9.24	51.84

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	0.4915	0.5222	0.5993	-1.7032	5.89	0.3285	0.0477	4.17	-0.0751	-0.1093	-0.939	-1.565	18.06
ROA, %	0.2499	0.2654	0.3007	-0.8256	2.84	0.1625	0.022	1.8273	-0.0328	-0.0476	-0.4163	-0.6895	2.80
ROCE, %					0.705	0.6659	0.6277	0.5746	0.538	0.5361	-2.97	1.0705	4.64
Рентаб EBITDA, %	55.05	54.74	55.65	24.63	56.52	55.46	54.69	54.3	55.17	-1179.17	-1222.98	61.12	64.04
Чистая рентаб, %	7.23	7.64	8.63	-22.98	79.69	4.41	0.6	51.33	-0.96	-38.68	-336.25	-19.29	25.72

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	5.8	5	5.7	5	5.2	4.9	5.5	4.9	4.22	5.3	3.77	4.3	2.04	1.5402		1.2919	12.56
P/BV	1.3	1.1	1.1	1	1.2	1.3	1.4	1.3	1.2956	1.5539	1.0631	1.2707	0.6225	0.4823		0.5089	5.74
P/E	27.6	27	47.4	36.8	68	384.6	17.7	17.7	17.02	6.77	4.7	42.7	4.22	10.83		4.12	54.99
P/FCF														8.56	15.49	15.49	26.07
E/P														0.3391	-0.0602	-0.0602	0.02
EV/EBITDA								16.97	10.9	15.04	12.3	13.91	10.02	9.29		7.17	25.53
EV/S														5.48	4.38	4.38
Debt/EBITDA								6.17	4.71	5.19	5.49	6.31	6.37	6.37	5.07	5.07	6.47
Netdebt/Ebitda														6.32	5.04	5.04	6.26
Debt/Ratio														0.485	0.5172	0.5172	0.53
Debt/Equity														0.5852	0.6195	0.6195	1.03
Debt/Net Income														7.28	-43.39	-43.39	21.09
Бета											1.03	0.97	0.99	1.791	-0.4505	-0.4505	-0.53
Индекс Альтмана												1.0594	1.3752	1.7339	1.5934	1.5934	2.68

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.14	4.43	4.17	4.32	4.09	3.11	2.32	2.04	1.4666	2.04	1.6215	2.01	12.56
P/BV					1.1909	0.9264	0.7151	0.6231	0.4592	0.4982	0.4018	0.5091	5.74
P/E	9.4	45.53	40.95		25.96	20.97	18.39	6.03					54.99
EV/EBITDA	14.91	14.37	12.82	16.62	15.06	12.91	12.89	10.02	9.15	6.15	15.67	14.85	25.53
Debt/EBITDA	23.35	23.38	22.83	55.18	21.69	22.16	27.22	24.82	27.98	25.87		20.14	6.47

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														0.1223	0.1841	0.1064	0.1063	0.1039	0.1044	0.1037			0.1038
Дивиденд			0.4401	0.8802	0.882	0.195	1.7	1.23	1.23	0.78	0.78	0.7897	0.8188	0.8188	1.32	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.67	0.125	0.67
Див доход, ао, %	0	0	0	4.35	4.9	2.35	8.79	6.26	9.33	4.42	4.76	4.21	4.26	4.14	4.09	4.53	3.8	5.24	4.91	8.23	10.09	9.45	10.09	2.94
Дивиденды / прибыль, %								172.6	200	210.5	177.8	288		70.9	76	141.29	25.5	24.78	195.3	38.29	127.97		169.1	152.19

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0517	0.0261	0.0261	1.4E-5	0.052	0.0259	0.0259	0.000575	0.0513	0.026	0.0155	0.000336
Дивиденды / прибыль, %	553.68	262.2	230.62		47.89	431.44	2996.53	0.7609					152.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0643	0.061	0.0616	0.055	0.0513	0.0657	0.0738		0.0657
Расходы на обслуживание долга	0.0681	0.061	0.0616	0.055	0.0513	0.0657	0.0738		0.1013
Всего задолженность		0.1295	0.1439	0.1377
Персонал, чел					137	134	149	150

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0126	0.0123	0.0125	0.0139	0.0139	0.0138	0.0172	0.0207	0.0221	0.0234	0.0274
Расходы на обслуживание долга	0.0126	0.0123	0.0125	0.0139	0.0139	0.0138	0.0172	0.0207	0.0221	0.0234	0.0274	0.0284

Investing Port

NYSE: PDM - Piedmont Office Realty Trust, Inc.

Отчетность Piedmont Office Realty Trust, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное