1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.45%) больше среднего по сектору (5.13%).
Доходность акции за последний год (-11.27%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
Цена (6.93 $) выше справедливой оценки (6.19 $)
Текущий уровень задолженности 51.72% увеличился за 5 лет c 47.08%.
Текущая эффективность компании (ROE=-2.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 14:04 Piedmont Office Realty Trust, Inc. to Report Second Quarter 2024 Financial Results
![Piedmont Office Realty Trust, Inc. to Report Second Quarter 2024 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4dYzBPhTVgQJevcn_Z07mw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/135e58164ea986fc45134651871131ba.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/piedmont-office-rea...
источник:
13 Июль 13:30 Piedmont Office Realty Trust, Inc. to Report First Quarter 2024 Financial Results
![Piedmont Office Realty Trust, Inc. to Report First Quarter 2024 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4dYzBPhTVgQJevcn_Z07mw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/135e58164ea986fc45134651871131ba.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/piedmont-office-rea...
источник:
29 Июнь 13:07 Piedmont Office Realty Trust Earns ENERGY STAR® Partner Of The Year Sustained Excellence
![Piedmont Office Realty Trust Earns ENERGY STAR® Partner Of The Year Sustained Excellence](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4dYzBPhTVgQJevcn_Z07mw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/135e58164ea986fc45134651871131ba.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/piedmont-office-rea...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Piedmont Office Realty Trust, Inc. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -4.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 5% | -100% | -13.1% |
1 год | -11.3% | -100% | 3.7% |
PDM vs Сектор: Piedmont Office Realty Trust, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 88.69% за последний год.
PDM vs Рынок: Piedmont Office Realty Trust, Inc. значительно отстал от рынка на -14.94% за последний год.
Стабильная цена: PDM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PDM с недельной волатильностью в -0.2167% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.93 $) выше справедливой (6.19 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.93 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.12) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.12) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5089) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5089) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2919) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2919) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.17) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.17) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.32%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-22.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.71%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.71%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.1885%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.1885%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.3%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.3%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.45% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.45% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (169.1%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке