NYSE: PDM - Piedmont Office Realty Trust, Inc.

Доходность за полгода: +38.69%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (9.45%) больше среднего по сектору (3.46%).
  • Доходность акции за последний год (41.4%) выше чем средняя по сектору (-98.42%).

Минусы

  • Цена (8.71 $) выше справедливой оценки (2.39 $)
  • Текущий уровень задолженности 51.72% увеличился за 5 лет c 47.08%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-2.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.98%)

Похожие компании

Iron Mountain

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)

Boston Properties

Realty Income

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Piedmont Office Realty Trust, Inc. Real Estate Индекс
7 дней -7.7% -98.7% 1.7%
90 дней 22.8% -98.5% 4.3%
1 год 41.4% -98.4% 28.4%

PDM vs Сектор: Piedmont Office Realty Trust, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 139.82% за последний год.

PDM vs Рынок: Piedmont Office Realty Trust, Inc. превзошел рынок на 13.04% за последний год.

Стабильная цена: PDM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PDM с недельной волатильностью в 0.7961% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.12
P/S: 1.2919
Больше данных по PDM

3.2. Выручка

EPS -0.3913
ROE -2.71%
ROA -1.1885%
ROIC 2.3%
Ebitda margin 61.06%
Больше данных по PDM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (8.71 $) выше справедливой (2.39 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (8.71 $) выше справедливой на 72.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.12) ниже чем у сектора в целом (59.91).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.12) ниже чем у рынка в целом (65.93).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5089) ниже чем у сектора в целом (4.08).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5089) ниже чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2919) ниже чем у сектора в целом (7.85).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2919) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.17) ниже чем у сектора в целом (20.59).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.17) ниже чем у рынка в целом (25.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.32%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-22.32%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.56%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.71%) ниже чем у сектора в целом (9.98%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.71%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.1885%) ниже чем у сектора в целом (3.92%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.1885%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.3%) ниже чем у сектора в целом (6.96%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.3%) ниже чем у рынка в целом (8.5%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (51.72%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 47.08% до 51.72%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -4338.84%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.45% выше средней по сектору '3.46%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.45% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (169.1%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Piedmont Office Realty Trust, Inc.

Перейти на форум акций "Piedmont Office Realty Trust, Inc." ⇨