1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.6%) больше среднего по сектору (0%).
- Доходность акции за последний год (57.23%) выше чем средняя по сектору (31.02%).
- Текущая эффективность компании (ROE=45.8%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14%)
Минусы
- Цена (278.3 ₽) выше справедливой оценки (124.26 ₽)
- Текущий уровень задолженности 0.4073% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Пермэнергосбыт | Энергосбыт | Индекс | |
7 дней | 4% | -48.7% | -0.5% |
90 дней | 22.6% | -55.4% | 9.1% |
1 год | 57.2% | 31% | 31.8% |
PMSB vs Сектор: Пермэнергосбыт превзошел сектор "Энергосбыт" на 26.21% за последний год.
PMSB vs Рынок: Пермэнергосбыт превзошел рынок на 25.47% за последний год.
Стабильная цена: PMSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PMSB с недельной волатильностью в 1.1006% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (278.3 ₽) выше справедливой (124.26 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (278.3 ₽) выше справедливой на 55.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.81) ниже чем у сектора в целом (16.4).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.81) ниже чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.71) выше чем у сектора в целом (2.29).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.71) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.27) ниже чем у сектора в целом (0.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.27) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.2) выше чем у сектора в целом (8.78).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.2) выше чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.53%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-89%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (45.8%) выже чем у сектора в целом (14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (45.8%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.8%) выже чем у сектора в целом (5.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.8%) выже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (41.28%) выже чем у сектора в целом (5.99%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (41.28%) выже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.6% выше средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.6% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55%) находятся на комфортном уровне.