1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.4%) больше среднего по сектору (0%).
- Текущая эффективность компании (ROE=45.8%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14%)
Минусы
- Цена (286.5 ₽) выше справедливой оценки (124.26 ₽)
- Доходность акции за последний год (63.71%) ниже чем средняя по сектору (131.42%).
- Текущий уровень задолженности 0.4073% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Пермэнергосбыт | Энергосбыт | Индекс | |
7 дней | 5.4% | 0.9% | 1.2% |
90 дней | 28% | -12.7% | 8% |
1 год | 63.7% | 131.4% | 31.7% |
PMSB vs Сектор: Пермэнергосбыт значительно отстал от сектора "Энергосбыт" на -67.71% за последний год.
PMSB vs Рынок: Пермэнергосбыт превзошел рынок на 32.03% за последний год.
Стабильная цена: PMSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PMSB с недельной волатильностью в 1.2253% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (286.5 ₽) выше справедливой (124.26 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (286.5 ₽) выше справедливой на 56.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.1) ниже чем у сектора в целом (15.7).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.1) ниже чем у рынка в целом (10.89).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.87) выше чем у сектора в целом (2.2).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.87) выше чем у рынка в целом (1.0384).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.28) ниже чем у сектора в целом (0.4).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.28) ниже чем у рынка в целом (2.39).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.2) выше чем у сектора в целом (8.5).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.2) выше чем у рынка в целом (1.8635).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.53%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-86.68%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (45.8%) выже чем у сектора в целом (14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (45.8%) ниже чем у рынка в целом (52.63%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.8%) выже чем у сектора в целом (5.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.8%) выже чем у рынка в целом (8.02%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (41.28%) выже чем у сектора в целом (5.99%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (41.28%) выже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.4% выше средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.4% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55%) находятся на комфортном уровне.