Анализ компании Пермэнергосбыт
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (11.57%) больше среднего по сектору (1.07%).
- Текущая эффективность компании (ROE=45.76%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.94%)
Минусы
- Цена (251.3 ₽) выше справедливой оценки (125.49 ₽)
- Доходность акции за последний год (7.03%) ниже чем средняя по сектору (49.43%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Пермэнергосбыт | Энергосбыт | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -1.1% | 6.5% | -2.9% |
| 90 дней | -6.2% | 27.4% | 15.8% |
| 1 год | 7% | 49.4% | -4.5% |
PMSB vs Сектор: Пермэнергосбыт значительно отстал от сектора "Энергосбыт" на -42.4% за последний год.
PMSB vs Рынок: Пермэнергосбыт превзошел рынок на 11.5% за последний год.
Стабильная цена: PMSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PMSB с недельной волатильностью в 0.1351% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (251.3 ₽) выше справедливой (125.49 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (251.3 ₽) выше справедливой на 50.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.3) ниже чем у сектора в целом (12.12).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.3) ниже чем у рынка в целом (8.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.51) ниже чем у сектора в целом (70.88).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.51) выше чем у рынка в целом (2.57).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2047) ниже чем у сектора в целом (0.6954).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2047) ниже чем у рынка в целом (1.58).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (9.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (-5.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.59%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (16.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (45.76%) выже чем у сектора в целом (9.94%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (45.76%) выже чем у рынка в целом (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.83%) выже чем у сектора в целом (8.68%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.83%) выже чем у рынка в целом (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (41.28%) выже чем у сектора в целом (10.65%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (41.28%) выже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.57% выше средней по сектору '1.07%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.57% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.57% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (100%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Пермэнергосбыт
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
🎄 Дивиденды января. Ну вот, опять богатеть
Обновил дивидендный календарь, оставил дивиденды, которые утверждены на январь, ведь что? Продолжается главный малый дивидендный сезон, после Нового года инвесторы продолжат получать приятные 🎁 подарочки!
Считаю по датам последнего дня для покупок, поскольку фактические выплаты позже....
Подробнее
Все блоги ⇨
