1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-31.54%) выше чем средняя по сектору (-97.23%).
Минусы
- Цена (23.88 $) выше справедливой оценки (18.35 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 67.99% увеличился за 5 лет c 63.17%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-6.97%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:17 Here's Why You Should Retain PRA Group (PRAA) Stock for Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-retain-pr...
источник:
16 Марта 05:09 PRA Group Appoints Glenn Marino to Board of Directors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pra-group-appoints-...
источник:
2 Марта 04:49 Spotlight on Encore Capital's (ECPG) Q4 Earnings Drivers
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spotlight-encore-ca...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PRA Group, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | -2% | -97.3% | -0.9% |
90 дней | -2.4% | -97.3% | 8.8% |
1 год | -31.5% | -97.2% | 31.3% |
PRAA vs Сектор: PRA Group, Inc. превзошел сектор "Financials" на 65.69% за последний год.
PRAA vs Рынок: PRA Group, Inc. значительно отстал от рынка на -62.87% за последний год.
Стабильная цена: PRAA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PRAA с недельной волатильностью в -0.6065% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (23.88 $) выше справедливой (18.35 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.88 $) выше справедливой на 23.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.38) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.38) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7925) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7925) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1895) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1895) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (29.57) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (29.57) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -39.37%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-458.37%) ниже средней доходности за 5 лет (-39.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-458.37%) ниже доходности по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.97%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.97%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.9188%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.9188%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.54%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.54%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
02.06.2023 | Connelly Marjorie Mary Director |
Покупка | 20.2 | 149 985 | 7425 |
02.02.2023 | FREDRICKSON STEVEN D Chairman |
Продажа | 41.04 | 205 200 | 5000 |
26.04.2022 | STEVENSON KEVIN P President & CEO |
Продажа | 43.34 | 130 020 | 3000 |
25.04.2022 | STEVENSON KEVIN P President & CEO |
Продажа | 42.99 | 214 950 | 5000 |
22.04.2022 | STEVENSON KEVIN P President & CEO |
Продажа | 43.56 | 217 800 | 5000 |