1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (34.3%) выше чем средняя по сектору (-97.04%).
- Текущая эффективность компании (ROE=724.51%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.14%)
Минусы
- Цена (0.074 $) выше справедливой оценки (0.0604 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.2%).
- Текущий уровень задолженности 89.9% увеличился за 5 лет c 53.3%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Party City Holdco Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 34.3% | -97.1% | 1.4% |
90 дней | 34.3% | -97.6% | 4% |
1 год | 34.3% | -97% | 28% |
PRTY vs Сектор: Party City Holdco Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 131.34% за последний год.
PRTY vs Рынок: Party City Holdco Inc. превзошел рынок на 6.33% за последний год.
Стабильная цена: PRTY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PRTY с недельной волатильностью в 0.6596% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.074 $) выше справедливой (0.0604 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.074 $) выше справедливой на 18.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.69) ниже чем у сектора в целом (37.4).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.69) ниже чем у рынка в целом (65.93).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.0545) ниже чем у сектора в целом (5.3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.0545) ниже чем у рынка в целом (22.76).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0039) ниже чем у сектора в целом (2.7).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0039) ниже чем у рынка в целом (31.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-27.08) ниже чем у сектора в целом (49.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-27.08) ниже чем у рынка в целом (25.94).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.34%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (724.51%) выже чем у сектора в целом (11.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (724.51%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.22%) ниже чем у сектора в целом (7.33%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.22%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.04%) ниже чем у сектора в целом (6.27%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.04%) ниже чем у рынка в целом (8.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.2%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке