Raven Property Group (RAVN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Raven Property Group

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-1.2193%).
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 68.69%.
Текущая эффективность компании (ROE=22.05%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.44%)

Минусы

Цена (23.05 ₽) выше справедливой оценки (0.8596 ₽)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.81%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

21 августа 23:00 Raven Russia: исковое заявление Генпрокуратуры компания не получала

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Raven Property Group	Финансы	Индекс
7 дней	0%	-29%	2.6%
90 дней	0%	-33.3%	-10.2%
1 год	0%	-1.2%	-7.3%

RAVN vs Сектор: Raven Property Group превзошел сектор "Финансы" на 1.2193% за последний год.

RAVN vs Рынок: Raven Property Group превзошел рынок на 7.28% за последний год.

Стабильная цена: RAVN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RAVN с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 2.4

P/S: 1

Больше данных по RAVN

3.2. Выручка

EPS	0.11
ROE	22.05%
ROA	4.28%
ROIC	11.37%
Ebitda margin	40.29%

Больше данных по RAVN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (23.05 ₽) выше справедливой (0.8596 ₽).

Цена выше справедливой: Текущая цена (23.05 ₽) выше справедливой на 96.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.4) ниже чем у сектора в целом (4.43).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.4) ниже чем у рынка в целом (14.24).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6) ниже чем у сектора в целом (1.4926).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6) ниже чем у рынка в целом (11.37).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1) ниже чем у сектора в целом (1.6825).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1) ниже чем у рынка в целом (1.8547).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (926.18) выше чем у сектора в целом (-55.07).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (926.18) выше чем у рынка в целом (2.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.64%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.64%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.96%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.05%) выже чем у сектора в целом (13.44%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.05%) ниже чем у рынка в целом (66.98%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.28%) выже чем у сектора в целом (2.97%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.28%) ниже чем у рынка в целом (17.64%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.37%) выже чем у сектора в целом (2.25%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.37%) ниже чем у рынка в целом (16.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 68.69% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1576.27%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.81%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Raven Property Group

Перейти на форум акций "Raven Property Group" ⇨

Investing Port

MOEX: RAVN - Raven Property Group