1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-2.44%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 68.69%.
- Текущая эффективность компании (ROE=22.05%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.44%)
Минусы
- Цена (23.05 ₽) выше справедливой оценки (0.8596 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.81%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 23:00 Raven Russia: исковое заявление Генпрокуратуры компания не получала
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Raven Property Group | Финансы | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -4% | -31% | 5.5% |
| 90 дней | 0% | -30.6% | -11.7% |
| 1 год | 0% | -2.4% | -10.5% |
RAVN vs Сектор: Raven Property Group превзошел сектор "Финансы" на 2.44% за последний год.
RAVN vs Рынок: Raven Property Group превзошел рынок на 10.54% за последний год.
Стабильная цена: RAVN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RAVN с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (23.05 ₽) выше справедливой (0.8596 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.05 ₽) выше справедливой на 96.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.4) ниже чем у сектора в целом (4.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.4) ниже чем у рынка в целом (14.24).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6) ниже чем у сектора в целом (1.4926).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6) ниже чем у рынка в целом (11.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1) ниже чем у сектора в целом (1.6825).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1) ниже чем у рынка в целом (1.8547).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (926.18) выше чем у сектора в целом (-55.07).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (926.18) выше чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.64%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.96%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.05%) выже чем у сектора в целом (13.44%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.05%) ниже чем у рынка в целом (67.06%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.28%) выже чем у сектора в целом (2.97%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.28%) ниже чем у рынка в целом (17.69%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.37%) выже чем у сектора в целом (2.25%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.37%) ниже чем у рынка в целом (16.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.81%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
