1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (65.22%) выше чем средняя по сектору (-31.87%).
- Текущий уровень задолженности 25.57% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.05%.
- Текущая эффективность компании (ROE=22.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.49%)
Минусы
- Цена (228 ₽) выше справедливой оценки (117.5 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.05%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Русснефть | Нефтегаз | Индекс | |
7 дней | -2.3% | -49.5% | -0.8% |
90 дней | 56.2% | -46.2% | 8.9% |
1 год | 65.2% | -31.9% | 31.4% |
RNFT vs Сектор: Русснефть превзошел сектор "Нефтегаз" на 97.09% за последний год.
RNFT vs Рынок: Русснефть превзошел рынок на 33.8% за последний год.
Стабильная цена: RNFT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RNFT с недельной волатильностью в 1.2542% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (228 ₽) выше справедливой (117.5 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (228 ₽) выше справедливой на 48.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.27) ниже чем у сектора в целом (9.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.27) ниже чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.73) ниже чем у сектора в целом (1.3403).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.73) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.28) ниже чем у сектора в целом (1.936).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.28) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.43) ниже чем у сектора в целом (4.96).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.43) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.25%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-74.65%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.3%) выже чем у сектора в целом (13.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.3%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.4%) ниже чем у сектора в целом (8.81%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.4%) ниже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.34%) ниже чем у сектора в целом (12.52%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.34%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.05%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
24.10.2023 | Национальный банк "ТРАСТ" ПАО Стратегический инвестор |
Продажа | 168.4 | 10 910 800 000 | 64791173 |
21.09.2023 | Национальный банк "ТРАСТ" ПАО Стратегический инвестор |
Покупка | 151.8 | 9 835 300 000 | 64791173 |
07.10.2022 | ПАО ЭсЭфАй Стратегический инвестор |
Покупка | 69 | 2 268 540 000 | 32877419 |
21.07.2022 | Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович Бенефициар |
Продажа | 75.2 | 8 215 810 000 | 109252749 |
20.07.2022 | ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД Портфельный инвестор |
Продажа | 77.2 | 2 181 460 000 | 28257309 |