Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (40.45%) выше чем средняя по сектору (17.8%).- Текущий уровень задолженности 25.79% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.05%.
- Текущая эффективность компании (ROE=23.61%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.07%)
Минусы
Цена (197.9 ₽) выше справедливой оценки (134.57 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.7%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Русснефть | Нефтегаз | Индекс | |
| 7 дней | 1.6% | 0.4% | 3.4% |
| 90 дней | -15.8% | -7.3% | -4.6% |
| 1 год | 40.5% | 17.8% | 15% |
RNFT vs Сектор: Русснефть превзошел сектор "Нефтегаз" на 22.65% за последний год.
RNFT vs Рынок: Русснефть превзошел рынок на 25.44% за последний год.
Стабильная цена: RNFT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RNFT с недельной волатильностью в 0.778% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (197.9 ₽) выше справедливой (134.57 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (197.9 ₽) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.969) ниже чем у сектора в целом (10.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.969) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4235) ниже чем у сектора в целом (1.4869).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4235) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1686) ниже чем у сектора в целом (2.3).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1686) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.664) ниже чем у сектора в целом (5.92).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.664) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.22%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-30.08%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.61%) выже чем у сектора в целом (15.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.61%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.78%) ниже чем у сектора в целом (10.16%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.78%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.34%) ниже чем у сектора в целом (10.99%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.34%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.7%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.97%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2024 | ПАО ЭсЭфАй Стратегический инвестор |
Продажа | 239.9 | 938 170 000 | 3910670 |
| 24.10.2023 | Национальный банк "ТРАСТ" ПАО Стратегический инвестор |
Продажа | 168.4 | 10 910 800 000 | 64791173 |
| 21.09.2023 | Национальный банк "ТРАСТ" ПАО Стратегический инвестор |
Покупка | 151.8 | 9 835 300 000 | 64791173 |
| 07.10.2022 | ПАО ЭсЭфАй Стратегический инвестор |
Покупка | 69 | 2 268 540 000 | 32877419 |
| 21.07.2022 | Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович Бенефициар |
Продажа | 75.2 | 8 215 810 000 | 109252749 |
8.3. Основные владельцы
9. Форум по акциям Русснефть
9.2. Последние блоги
По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3154,36 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1158,85 пункта (-0,8%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже изменились в пределах 3%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 июня, составил 85,748 руб. (+0,784 рубля).
За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,3-3,9%, официальный курс доллара от ЦБ РФ снизился на 2,21 рубля....
Подробнее
Все блоги ⇨
