Русснефть
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
0.81 | 7.06 | -88.53% | 1.03 | -21.63% |
| P/S |
|
0.11 | 0.8296 | -86.74% |
|
|
| P/BV |
|
0.24 | 0.654 | -63.3% |
|
|
| P/FCF |
|
20.7 | 56.64 | -63.45% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.55 | 3.4 | -54.42% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3387 | 0.7669 | -55.83% |
|
|
| Ev/FCF |
|
65 | 69.82 | -6.9% |
|
|
| E/P |
|
1.23 | 0.3454 | 256.07% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.8 | 23.84 | -8.55% | 21.74 | +0.2797% |
| ROE |
|
27.7 | 11.42 | 142.65% |
|
|
| ROA |
|
11 | 7.06 | 55.73% |
|
|
| ROIC |
|
3.34 | 9.19 | -63.65% |
|
|
| ROS |
|
13.36 | 14.01 | -4.63% |
|
|
| ROCE |
|
66.36 | 19.87 | 233.98% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.05 | 0.5774 | 81.87% | 1.42 | -25.99% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.05 | -0.1377 | -862.99% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2007 | 0.1132 | 77.34% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.03 | 0.7473 | 170.99% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.82 | 2.68 | -32.05% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 6.83 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.6667 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.5595 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -7.88 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 5.69 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
38.13 | 37.2 | 2.5% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-6.83 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
125.31 | 92.93 | 34.84% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
139.12 | 137.12 | 1.46% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-347.29 | 331.66 | -204.71% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
84.82 | 86.53 | -1.98% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-347.19 | 7251.09 | -104.79% |
IP Score
5.73/10
