MOEX: RNFT - Русснефть

Доходность за полгода: -49.05%
Сектор: Нефтегаз

Русснефть

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
1.92 6.74 -71.53% 1.21 +58.8%
P/S 0.1642 1.74 -90.55%
P/BV 0.4123 1.15 -64%
P/FCF 1.38 17.11 -91.94%
Ev/Ebitda 1.65 5.64 -70.76%
Ev/S 0.4701 1.91 -75.43%
Ev/FCF 2.72 20.39 -86.68%
E/P 0.3586 0.2321 54.54%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
8/10
28.52 28.69 -0.6033% 23.53 +21.22%
ROE 23.61 18.65 26.59%
ROA 6.78 11.11 -38.99%
ROIC 3.34 11.95 -72.04%
ROS 8.56 20.07 -57.34%
ROCE 22.89 20.98 9.08%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
1.22 1.01 20.46% 1.71 -28.83%
Nеt Debt/Ebitda 1.07 0.5912 81.48%
Debt/Ratio 0.2579 0.1101 134.33%
Debt/Equity 0.9011 0.2457 266.77%
Debt/Net Income 4.05 0.1045 3774.28%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
0 6.11 -100% 0 0%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0 0%
DSI 0 0.6786 -100%
Средний рост дивидендов 0 -4.43 -100%
Средний процент за 5 лет 0 6.35 -100%
Средний процент для выплат 23 38.22 -39.83%
Разница со средней разницей по сектору -6.11

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
4/10
27.57 21.28 29.56%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -15.92 19.7 -180.81%
Импульс роста Net Income за 5 лет -16.1 18.17 -188.61%
Импульс роста FCF за 5 лет 12.69 190 -93.32%
Импульс роста EPS за 5 лет -16.1 101.05 -115.93%
IP Score
4.76/10

Похожие компании

Славнефть-ЯНОС

Газпром

ГАЗ-сервис

Татнефть

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке