MOEX: RNFT - Русснефть

Доходность за полгода: -40%
Сектор: Нефтегаз

Русснефть

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 1.92 6.74 -71.53% 1.21 58.74%
P/S 0.1642 1.74 -90.55%
P/BV 0.4123 1.15 -64%
P/FCF 1.38 17.11 -91.94%
Ev/Ebitda 1.65 5.64 -70.76%
Ev/S 0.4701 1.91 -75.43%
Ev/FCF 2.72 20.39 -86.68%
E/P 0.3586 0.2321 54.54%
IP Value Score
10/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
8/10
 28.52 28.69 -0.6033% 25.45 12.06%
ROE 23.61 18.65 26.59%
ROA 6.78 11.11 -38.99%
ROIC 3.34 11.95 -72.04%
ROS 8.56 20.07 -57.34%
ROCE 22.89 20.98 9.08%
IP Profitability Score
4.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
 1.22 1.01 20.46% 1.58 -23.22%
Nеt Debt/Ebitda 1.07 0.5912 81.48%
Debt/Ratio 0.2579 0.1101 134.33%
Debt/Equity 0.9011 0.2457 266.77%
Debt/Net Income 4.05 0.1045 3774.28%
IP Debt Score
7.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 6.03 -100% 0 0%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.5 -100%
DSI 0 0.6786 -100%
Средний рост дивидендов 0 -4.37 -100%
Средний процент за 5 лет 0 7.16 -100%
Средний процент для выплат 23 38.22 -39.83%
Разница со средней разницей по сектору -6.03
IP Dividend Score
0.5471/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
4/10
 27.57 4.06 579.06%
Импульс роста Ebitda 5 лет 26.89 7.67 250.59%
Импульс роста Net Income 5 лет -16.1 8.94 -280.09%
Импульс роста FCF 5 лет 12.69 137.76 -90.79%
Импульс роста EPS 5 лет -16.1 74.06 -121.74%
IP Growth Score
2/10
IP Score
4.92/10

Похожие компании

ГАЗ-сервис

Газпром

Лукойл

Татнефть