Financial Markets by TradingView

NASDAQ: RPD - Rapid7, Inc.

Доходность за полгода: -14.91%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-12.01%) выше чем средняя по сектору (-97.28%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=125.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (44.18 $) выше справедливой оценки (39.88 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 68.07% увеличился за 5 лет c 59.69%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Rapid7, Inc. Technology Индекс
7 дней -12.3% -100% -0.5%
90 дней -18.8% -100% 9.1%
1 год -12% -97.3% 31.8%

Положительная оценка RPD vs Сектор: Rapid7, Inc. превзошел сектор "Technology" на 85.27% за последний год.

Отрицательная оценка RPD vs Рынок: Rapid7, Inc. значительно отстал от рынка на -43.77% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RPD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RPD с недельной волатильностью в -0.231% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 4.65
Больше данных по RPD

3.2. Выручка

EPS -2.46
ROE 125.3%
ROA -10.42%
ROIC -18.63%
Ebitda margin -10.38%
Больше данных по RPD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (44.18 $) выше справедливой (39.88 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (44.18 $) выше справедливой на 9.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-30.63) ниже чем у сектора в целом (38.48).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-30.63) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.65) ниже чем у сектора в целом (38.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.65) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-54.88) ниже чем у сектора в целом (59.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-54.88) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 35.5%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (41.38%) превышает среднюю доходность за 5 лет (35.5%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (41.38%) превышает доходность по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (125.3%) выже чем у сектора в целом (14.42%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (125.3%) выже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.42%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.42%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-18.63%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-18.63%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (68.07%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 59.69% до 68.07%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -686.27%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
08.04.2024 Burton Andrew F.
Chief Operating Officer		 Продажа 48.73 1 006 420 20653
14.12.2022 Thomas Corey E.
CEO		 Продажа 38.05 1 583 600 41619
18.11.2022 Thomas Corey E.
CEO		 Продажа 28.4 1 181 980 41619
18.11.2022 Thomas Corey E.
CEO		 Покупка 5.05 210 176 41619
17.11.2022 Thomas Corey E.
CEO		 Продажа 29.08 1 210 280 41619

9. Форум по акциям Rapid7, Inc.

Перейти на форум акций "Rapid7, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме