1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-5.51%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущая эффективность компании (ROE=125.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
Цена (42.7 $) выше справедливой оценки (38.15 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 68.07% увеличился за 5 лет c 59.69%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 16:30 Unpacking Q1 Earnings: Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) In The Context Of Other Cybersecurity Stocks
![Unpacking Q1 Earnings: Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) In The Context Of Other Cybersecurity Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/V9ioDMiXL17Wg7wusLYDsA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/8e29d73164dad6d495da677e896ef44b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unpacking-q1-earnin...
источник:
29 Июнь 15:22 Activist Investor Jana Partners to Push Cybersecurity Firm Rapid7 to Sell Itself
![Activist Investor Jana Partners to Push Cybersecurity Firm Rapid7 to Sell Itself](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/70WVgSjt_A4J0DUTQObdYg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/4842fa3ba98ebb3a53fc6403574ac875.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/28909dc6-8258-3ecc-8e0...
источник:
29 Июнь 14:54 Stocks to Watch Wednesday: Rivian, Chipotle, FedEx, Rapid7
![Stocks to Watch Wednesday: Rivian, Chipotle, FedEx, Rapid7](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/72QwgcUbGoexRnRbuU8scg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/fc96176b1f9dca08c04ab4c8b4657716.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/2b84d36d-8568-3775-a48...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Rapid7, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 11.2% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | -12.9% | -100% | -4.6% |
1 год | -5.5% | -100% | 15% |
RPD vs Сектор: Rapid7, Inc. превзошел сектор "Technology" на 94.48% за последний год.
RPD vs Рынок: Rapid7, Inc. значительно отстал от рынка на -20.52% за последний год.
Стабильная цена: RPD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RPD с недельной волатильностью в -0.106% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (42.7 $) выше справедливой (38.15 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (42.7 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-30.09) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-30.09) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.57) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.57) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-54.09) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-54.09) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 35.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (35.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (125.3%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (125.3%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.42%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.42%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-18.63%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-18.63%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 756.05% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
09.05.2024 | Holzman Benjamin Director |
Покупка | 14.51 | 133 115 | 9174 |
08.04.2024 | Burton Andrew F. Chief Operating Officer |
Продажа | 48.73 | 1 006 420 | 20653 |
14.12.2022 | Thomas Corey E. CEO |
Продажа | 38.05 | 1 583 600 | 41619 |
18.11.2022 | Thomas Corey E. CEO |
Продажа | 28.4 | 1 181 980 | 41619 |
18.11.2022 | Thomas Corey E. CEO |
Покупка | 5.05 | 210 176 | 41619 |