Financial Markets by TradingView

NYSE: SEMR - SEMrush Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +55.3%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (33.02%) выше чем средняя по сектору (-97.28%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (12.89 $) выше справедливой оценки (0.0708 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 4.3% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.4534%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

SEMrush Holdings, Inc. Technology Индекс
7 дней -3.2% -100% -0.5%
90 дней 4.4% -100% 9.2%
1 год 33% -97.3% 31.8%

Положительная оценка SEMR vs Сектор: SEMrush Holdings, Inc. превзошел сектор "Technology" на 130.3% за последний год.

Положительная оценка SEMR vs Рынок: SEMrush Holdings, Inc. превзошел рынок на 1.2331% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SEMR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SEMR с недельной волатильностью в 0.6351% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 2135.63
P/S: 6.59
Больше данных по SEMR

3.2. Выручка

EPS 0.0065
ROE 0.4534%
ROA 0.2975%
ROIC -4.02%
Ebitda margin 0.17%
Больше данных по SEMR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.89 $) выше справедливой (0.0708 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (12.89 $) выше справедливой на 99.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2135.63) выше чем у сектора в целом (84.82).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2135.63) выше чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.04) ниже чем у сектора в целом (38.48).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.04) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.59) ниже чем у сектора в целом (38.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.59) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3695.73) выше чем у сектора в целом (59.16).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3695.73) выше чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.9%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-102.31%) ниже средней доходности за 5 лет (-21.9%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-102.31%) ниже доходности по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.4534%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.4534%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2975%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2975%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.02%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.02%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.3%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 4.3%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1536.84%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
02.04.2024 Shchegolev Oleg
Chief Executive Officer		 Продажа 13.21 253 962 19225
02.04.2024 Melnikov Dmitry
Director		 Продажа 13.12 18 958 1445
02.04.2024 Warden Andrew
Chief Marketing Officer		 Продажа 13.15 123 018 9355
08.01.2024 Levin Eugenie
President		 Продажа 12.48 510 694 40921
05.01.2024 Levin Eugenie
President		 Продажа 12.52 890 986 71165

9. Форум по акциям SEMrush Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "SEMrush Holdings, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме