1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (51.61%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (14.13 $) выше справедливой оценки (0.061 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 4.3% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=0.4534%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 01:45 Datos, A Semrush Company, strengthens Semrush’s data analytics and competitive intelligence capabilities through trusted, global clickstream data
![Datos, A Semrush Company, strengthens Semrush’s data analytics and competitive intelligence capabilities through trusted, global clickstream data](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/rmoU98Hjcm5pCGnvRZLrXQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/6937b8184bfac728ddf60acf067c0075.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/datos-semrush-compa...
источник:
23 Июнь 01:15 The 3 Best Russell 2000 Stocks to Buy in June 2024
![The 3 Best Russell 2000 Stocks to Buy in June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Qsp6_lX2Y2vu3XLiGhq2Mw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/5f7f52c8f9b52fc1c365e64ea67daec6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-best-russell-2000...
источник:
22 Июнь 23:51 Can Mixed Fundamentals Have A Negative Impact on Semrush Holdings, Inc. (NYSE:SEMR) Current Share Price Momentum?
![Can Mixed Fundamentals Have A Negative Impact on Semrush Holdings, Inc. (NYSE:SEMR) Current Share Price Momentum?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jI53qrNig9xbcETAWRd1VQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/41bdd0c670f621394929d5266c5d6c72.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mixed-fundamentals-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SEMrush Holdings, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 6.8% | -46.6% | 1.8% |
90 дней | 8.2% | -100% | -5.5% |
1 год | 51.6% | -100% | 14.8% |
SEMR vs Сектор: SEMrush Holdings, Inc. превзошел сектор "Technology" на 151.6% за последний год.
SEMR vs Рынок: SEMrush Holdings, Inc. превзошел рынок на 36.79% за последний год.
Стабильная цена: SEMR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SEMR с недельной волатильностью в 0.9925% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.13 $) выше справедливой (0.061 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.13 $) выше справедливой на 99.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2135.63) выше чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2135.63) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.04) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.04) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.59) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.59) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3695.73) выше чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3695.73) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.9%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-21.9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.4534%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.4534%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2975%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2975%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.02%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.02%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2024 | Vranesh Mark Director |
Продажа | 13.35 | 100 125 | 7500 |
14.06.2024 | Aldrich Steven Director |
Продажа | 13.71 | 137 100 | 10000 |
13.06.2024 | Aldrich Steven Director |
Продажа | 13.95 | 139 500 | 10000 |
09.05.2024 | Levin Eugenie President |
Продажа | 15.05 | 549 069 | 36483 |
08.05.2024 | Levin Eugenie President |
Продажа | 15.19 | 4 194 510 | 276136 |