1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (53.89%) выше чем средняя по сектору (-99.31%).
Минусы
- Цена (21.93 $) выше справедливой оценки (21.4 $)
- Дивиденды (2.8%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 17.93% увеличился за 5 лет c 17.65%.
- Текущая эффективность компании (ROE=31.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 11:23 Sallie Mae to Release First-Quarter 2024 Financial Results on April 24
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sallie-mae-release-...
источник:
6 Апреля 11:59 Latest Research Report From Sallie Mae and Ipsos Identifies Barriers to College Completion
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/latest-research-rep...
источник:
30 Марта 11:13 Here's Why You Should Add Sallie Mae (SLM) to Your Portfolio
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-add-salli...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SLM Corporation | Financials | Индекс | |
7 дней | 5.5% | -99.3% | -0.4% |
90 дней | 10.4% | -99.3% | 9.2% |
1 год | 53.9% | -99.3% | 31.9% |
SLM vs Сектор: SLM Corporation превзошел сектор "Financials" на 153.21% за последний год.
SLM vs Рынок: SLM Corporation превзошел рынок на 22.01% за последний год.
Стабильная цена: SLM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SLM с недельной волатильностью в 1.0364% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (21.93 $) выше справедливой (21.4 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.93 $) выше справедливой на 2.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.83) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.83) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1844) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1844) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7029) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7029) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.92) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.92) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.5049%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (22.89%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.5049%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (22.89%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.25%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.25%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9444%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9444%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.8% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.1%) находятся на не комфортном уровне.