Financial Markets by TradingView

NASDAQ: SLM - SLM Corporation

Доходность за полгода: +47.13%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (47.62%) выше чем средняя по сектору (-98.68%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (22.01 $) выше справедливой оценки (21.48 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.8%) меньше среднего по сектору (3.97%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 17.93% увеличился за 5 лет c 17.65%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=31.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

SLM Corporation Financials Индекс
7 дней 0.5% -98.7% -1.5%
90 дней 14% -98.7% 6.2%
1 год 47.6% -98.7% 35.8%

Положительная оценка SLM vs Сектор: SLM Corporation превзошел сектор "Financials" на 146.3% за последний год.

Положительная оценка SLM vs Рынок: SLM Corporation превзошел рынок на 11.86% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SLM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SLM с недельной волатильностью в 0.9158% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.83
P/S: 1.7029
Больше данных по SLM

3.2. Выручка

EPS 2.41
ROE 31.25%
ROA 1.9444%
ROIC 0%
Ebitda margin 53.99%
Больше данных по SLM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.01 $) выше справедливой (21.48 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (22.01 $) выше справедливой на 2.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.83) ниже чем у сектора в целом (26.54).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.83) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1844) ниже чем у сектора в целом (2.99).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1844) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7029) ниже чем у сектора в целом (70.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7029) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.92) выше чем у сектора в целом (-96.67).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.92) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.5049%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (22.89%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.5049%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (22.89%) превышает доходность по сектору (-61.98%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.25%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.25%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9444%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9444%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.93%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 17.65% до 17.93%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 927.8%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.8% ниже средней по сектору '3.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.1%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям SLM Corporation

Перейти на форум акций "SLM Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме