1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (58.78%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
Минусы
- Цена (33.9 $) выше справедливой оценки (9.09 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 52.14% увеличился за 5 лет c 1.4193%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 14:39 Company News for Apr 2, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/company-news-apr-2-...
источник:
6 Апреля 13:59 Chipmaker Semtech Stock Jumps To Higher RS Level; Hits Key Technical Benchmark
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/4e6027ba-a6ef-344b-a16...
источник:
30 Марта 14:19 Why Semtech Stock Was Soaring Higher This Week
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-semtech-stock-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Semtech Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 0.1% | -100% | -0.5% |
90 дней | 77.9% | -100% | 8.9% |
1 год | 58.8% | -98.4% | 30.9% |
SMTC vs Сектор: Semtech Corporation превзошел сектор "Technology" на 157.14% за последний год.
SMTC vs Рынок: Semtech Corporation превзошел рынок на 27.84% за последний год.
Немного волатильная цена: SMTC более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: SMTC с недельной волатильностью в 1.1304% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (33.9 $) выше справедливой (9.09 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33.9 $) выше справедливой на 73.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.06) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.06) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.77) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.77) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.76) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.76) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (40.05) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (40.05) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.5079%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0.0326%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.5079%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.0326%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.22%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.22%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.32%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.32%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.51%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.51%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
08.04.2024 | Lin Mark EVP and CFO |
Покупка | 33.23 | 33 230 | 1000 |
18.09.2023 | Walsh Paul V Jr Director |
Покупка | 24.83 | 496 600 | 20000 |
21.08.2023 | Rodensky Michael W SVP |
Покупка | 24.71 | 24 710 | 1000 |
21.08.2023 | Rayabhari Madhusudhan SVP and GM |
Покупка | 24.71 | 30 888 | 1250 |
19.08.2023 | Rayabhari Madhusudhan SVP and GM |
Покупка | 24.71 | 27 181 | 1100 |