1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (30.27%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (32.79 $) выше справедливой оценки (9 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 52.14% увеличился за 5 лет c 1.4193%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Июнь 20:41 Semtech Announces First Quarter of Fiscal Year 2025 Results
![Semtech Announces First Quarter of Fiscal Year 2025 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OlUa.yrloWkKBn4VQxABzA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/5bd461efad1c16c43d5ddc96fdbebdf4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/semtech-announces-f...
источник:
8 Июнь 20:18 What To Expect From Semtech's (SMTC) Q1 Earnings
![What To Expect From Semtech's (SMTC) Q1 Earnings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2jn1rT_EF8Y8JxXDNiPBjA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/91023313b4892256aba96ed9473bcaa9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/expect-semtechs-smt...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Semtech Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 10.2% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 16.3% | -100% | -4.6% |
1 год | 30.3% | -100% | 15% |
SMTC vs Сектор: Semtech Corporation превзошел сектор "Technology" на 130.27% за последний год.
SMTC vs Рынок: Semtech Corporation превзошел рынок на 15.26% за последний год.
Стабильная цена: SMTC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SMTC с недельной волатильностью в 0.5822% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (32.79 $) выше справедливой (9 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.79 $) выше справедливой на 72.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.45) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.45) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.8) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.8) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.79) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.79) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (40.35) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (40.35) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.5079%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.5079%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.22%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.22%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.32%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.32%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.51%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.51%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
08.04.2024 | Lin Mark EVP and CFO |
Покупка | 33.23 | 33 230 | 1000 |
18.09.2023 | Walsh Paul V Jr Director |
Покупка | 24.83 | 496 600 | 20000 |
21.08.2023 | Rodensky Michael W SVP |
Покупка | 24.71 | 24 710 | 1000 |
21.08.2023 | Rayabhari Madhusudhan SVP and GM |
Покупка | 24.71 | 30 888 | 1250 |
19.08.2023 | Rayabhari Madhusudhan SVP and GM |
Покупка | 24.71 | 27 181 | 1100 |