1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (31.33%) выше чем средняя по сектору (-95.98%).
- Текущий уровень задолженности 11.77% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.02%.
Минусы
- Цена (2.18 $) выше справедливой оценки (0.7387 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=1.9142%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 09:02 Should Value Investors Buy Smart Sand (SND) Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/value-investors-buy...
источник:
23 Марта 08:36 Smart Sand Full Year 2023 Earnings: Revenues Beat Expectations, EPS Lags
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/smart-sand-full-202...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Smart Sand, Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | 4.8% | -97% | -0.5% |
90 дней | 10.1% | -96.7% | 8.9% |
1 год | 31.3% | -96% | 30.9% |
SND vs Сектор: Smart Sand, Inc. превзошел сектор "Energy" на 127.31% за последний год.
SND vs Рынок: Smart Sand, Inc. превзошел рынок на 0.3796% за последний год.
Стабильная цена: SND не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SND с недельной волатильностью в 0.6024% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.18 $) выше справедливой (0.7387 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.18 $) выше справедливой на 66.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.13) выше чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.13) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3094) ниже чем у сектора в целом (1.4908).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3094) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2533) ниже чем у сектора в целом (1.1306).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2533) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.94) ниже чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.94) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.09%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (187.5%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (187.5%) превышает доходность по сектору (-56.48%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.9142%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.9142%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2702%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2702%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-16.08%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-16.08%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (169.22%) находятся на не комфортном уровне.