1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (25.95%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Текущий уровень задолженности 11.77% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.02%.
Минусы
Цена (2.33 $) выше справедливой оценки (1.1173 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущая эффективность компании (ROE=1.9142%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 14:11 Smart Sand (NASDAQ:SND) Could Be At Risk Of Shrinking As A Company
![Smart Sand (NASDAQ:SND) Could Be At Risk Of Shrinking As A Company](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0HIl6Jfsw_fNooZ8zktQbg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/7ba76b4678f96f3fb1e89bc5a1ee20ec.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/smart-sand-nasdaq-s...
источник:
22 Июнь 13:07 Smart Sand Full Year 2023 Earnings: Revenues Beat Expectations, EPS Lags
![Smart Sand Full Year 2023 Earnings: Revenues Beat Expectations, EPS Lags](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/smart-sand-full-202...
источник:
15 Июнь 13:56 Smart Sand, Inc. (NASDAQ:SND) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Smart Sand, Inc. (NASDAQ:SND) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3Wf5f_JOiHX8ea5zbf7.Jw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/acc38164cf78377078f70618fb5d14c6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/smart-sand-inc-nasd...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Smart Sand, Inc. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 9.9% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | 10.4% | -95.4% | -13.1% |
1 год | 25.9% | -94.3% | 3.7% |
SND vs Сектор: Smart Sand, Inc. превзошел сектор "Energy" на 120.24% за последний год.
SND vs Рынок: Smart Sand, Inc. превзошел рынок на 22.28% за последний год.
Стабильная цена: SND не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SND с недельной волатильностью в 0.499% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.33 $) выше справедливой (1.1173 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.33 $) выше справедливой на 52%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.13) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.13) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3094) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3094) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2533) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2533) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.94) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.94) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.09%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.9142%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.9142%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2702%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2702%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-16.08%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-16.08%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (169.22%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке