1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 12.65% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.02%.
Минусы
- Цена (1.87 $) выше справедливой оценки (0.7387 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Доходность акции за последний год (8.72%) ниже чем средняя по сектору (27.74%).
- Текущая эффективность компании (ROE=1.9142%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 08:36 Smart Sand Full Year 2023 Earnings: Revenues Beat Expectations, EPS Lags
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/smart-sand-full-202...
источник:
16 Марта 07:45 Smart Sand, Inc. (NASDAQ:SND) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/smart-sand-inc-nasd...
источник:
9 Марта 08:39 Ranger Energy (RNGR) Q4 Earnings Miss Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ranger-energy-rngr-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Smart Sand, Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | 1.1% | -5.5% | 0.8% |
90 дней | -2.6% | 1.8% | 6.8% |
1 год | 8.7% | 27.7% | 35.6% |
SND vs Сектор: Smart Sand, Inc. значительно отстал от сектора "Energy" на -19.02% за последний год.
SND vs Рынок: Smart Sand, Inc. значительно отстал от рынка на -26.93% за последний год.
Стабильная цена: SND не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SND с недельной волатильностью в 0.1677% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.87 $) выше справедливой (0.7387 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.87 $) выше справедливой на 60.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.13) выше чем у сектора в целом (11.66).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.13) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3094) ниже чем у сектора в целом (1.4877).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3094) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2533) ниже чем у сектора в целом (1.096).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2533) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-113.9) ниже чем у сектора в целом (4.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-113.9) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.09%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (187.5%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (187.5%) превышает доходность по сектору (-58.67%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.9142%) ниже чем у сектора в целом (38.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.9142%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3164%) ниже чем у сектора в целом (13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3164%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-16.08%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-16.08%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.