NASDAQ: SND - Smart Sand, Inc.

Доходность за полгода: -1.8018%
Сектор: Energy

Отчетность Smart Sand, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.4017	0.662	0.3464	0.0888	0.1008	0.1458	0.0747		0.0796
Выручка, млрд $	0.068	0.048	0.059	0.137	0.2125	0.2331	0.1223	0.1266	0.2557	0.2965	0.296
Чистая прибыль, млрд $	0.008	0.005	0.01	0.022	0.0187	0.0316	0.038	-0.0507	-0.000703	0.0016	0.0046
EV, млрд $			0.3557	0.6275	0.1299	0.1608	0.1218	0.1036	0.1154	0.1151	0.1126
EBIT, млрд $					0.0259	0.0435	-0.0088	-0.0635	-0.0023	0.0044	0.000298
EBITDA, млрд $	0.0251	0.0173	0.035	0.027	0.0442	0.0583	0.0141	-0.012	0.025	0.0261	0.0286
FCF, млрд $	-0.009	0.001	0.024	-0.036	-0.0452	0.0191	0.0169	0.0212	-0.0073	0.0062	0.008
Операционный денежный поток, млрд $				0.0156	0.0509	0.0446	0.0255	0.0324	0.0054	0.0192	0.031
Баланс стоимость, млрд $	-0.0053	-0.000316	0.0101	0.0316	0.2094	0.2441	0.2888	0.2412	0.2435	0.2318	0.2423
Операционная прибыль, млрд $	0.026	0.017	0.02	0.019	0.0259	0.0435	-0.0088	-0.0635	-0.0023	0.0044	0.000298
Операционные расходы, млрд $	0.0125	0.0101	0.0123	0.0182	0.0257	0.0253	0.0274	0.028	0.0327	0.038	0.0204
CAPEX, млрд $	0.031	0.029	0.003	0.051	0.0961	0.0255	0.0086	0.0112	0.0127	0.013	0.023

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.07	0.05	0.05	0.03	0.02	0.0253	0.0275	0.0296	0.0345	0.0351	0.0416	0.0687	0.0716	0.0738	0.0824	0.0748	0.0769	0.0619
Чистая прибыль, млрд $	0.01	0	-84	0	0.04	-0.0029	-0.0039	-0.0273	-0.0073	-0.0122	-0.0059	-0.0001	0.0027	0.0026	-0.0036	0.0063	0.0067	-0.0048
EV, млрд $											0.1891	0.1468	0.1025	0.1162	0.1188	0.0954	0.1181	0.1126
EBIT, млрд $											-0.0099	0.0014	0.0038	0.0017	-0.0024	0.0028	0.005	-0.0103
EBITDA, млрд $	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	-0.01	-0.0045	-0.0222	-0.0022	-0.0084	-0.003	0.0083	0.0108	0.0088	-0.0019	0.0034	0.0123	-0.0288
FCF, млрд $	0.02	0	0.01	0.01	0	0.0021	0.0017	0.0297	-0.000869	-0.0094	-0.0124	-0.0037	0.0064	0.0024	0.0011	0.0108	0.0056	-0.0096
Операционный денежный поток, млрд $							0.0039	0.0326	0.0011	-0.0051	-0.0087	-0.0023	0.0108	0.0056	0.0051	0.0161	0.0125	-0.0027
Баланс стоимость, млрд $							0.1174	0.0901	0.0828	0.0706	0.236	0.2365	0.2396	0.2435	0.2318	0.2388	0.2461	0.2423
Операционная прибыль, млрд $	0.02	0	0.01	0.01	0	0.0033	0.0039	0.0326	0.0011	-0.0051	-0.0099	0.0014	0.0038	0.0017	-0.0024	0.0031	0.0049	-0.0098
Операционные расходы, млрд $							0.0061	0.0067	0.0067	0.0085	0.008	0.0076	0.0077	0.0095	0.0132	0.0096	0.0096	0.0126
CAPEX, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0062	0.0066	0.0064	0.0065	0.0066	0.0038	0.0014	0.0044	0.0032	0.004	0.0052	0.0069	0.0069

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.000802	0.0039	0.0466	0.0347	0.0015	0.0026	0.0117	0.0256	0.0055	0.0076	0.0061
Total Receivables					0.0268	0.0648	0.0698	0.0194	0.0358	0.0258	0.0266
Товарно материальные запасы					0.0186	0.0214	0.0191	0.015	0.0202	0.023	0.0268
Амортизация, млрд					0.0018	0.0148	0.0229	0.0515	0.0273	0.0025	0.0283
Total Current Assets					0.0501	0.0904	0.1121	0.0739	0.0681	0.0603	0.0619
Чистые активы, млрд	0.0271	0.0037	0.1424	0.19	0.0501	0.0904	0.1121	0.0739	0.0681	0.072	0.0681
Активы, млрд	0.1096	0.1331	0.1735	0.2468	0.3203	0.3616	0.4277	0.374	0.36	0.3593	0.372
Short Term Debt					0.000829	0.0193	0.014	0.0162	0.0171	0.0165	0.0262
Long Term Debt					0.0479	0.0282	0.0224	0.0154	0.0093	0.0075	0.0029
Задолженность, млрд	0.1116	0.1293	0.031	0.0568	0.1109	0.1175	0.1389	0.1329	0.1165	0.1275	0.1297
Чистый долг, млрд	0.0601	0.0955	-0.046	-0.0345	0.0466	0.0604	0.0517	0.0296	0.039	0.0453	0.0377
Долг, млрд	0.0609	0.0994	0.00057	0.000288	0.0481	0.063	0.0634	0.0552	0.0445	0.0529	0.0438

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0	0	0.01	0.02	0.01	0.0117	0.0114	0.0393	0.0367	0.0256	0.0047	0.0021	0.0104	0.0055	0.0076	0.0055	0.0093	0.0061
Total Receivables												0.037	0.0342	0.0358	0.0373	0.0303	0.0242	0.0258
Товарно материальные запасы												0.0169	0.0206	0.0202	0.0201	0.023	0.026	0.0268
Амортизация, млрд												0.0069	0.007	0.0072	0.0068	0.007	0.0072	-0.0184
Total Current Assets												0.0651	0.0726	0.0681	0.072	0.0603	0.0602	0.0619
Чистые активы, млрд							0.2856	0.2588	0.2522	0.2412	0.0561	0.0651	0.0726	0.0681	0.072	0.2568
Активы, млрд							0.4173	0.3875	0.3834	0.374	0.3666	0.374	0.3754	0.36	0.3593	0.3486	0.3465	0.3463
Short Term Debt												0.0175	0.0171	0.0171	0.0213	0.0165	0.0168	0.0262
Long Term Debt												0.0148	0.0163	0.0093	0.0155	0.0075	0.0063	0.0029
Задолженность, млрд							0.1317	0.1286	0.1311	0.1329	0.1306	0.1375	0.1358	0.1165	0.1275	0.1098	0.1004	0.104
Чистый долг, млрд							0.0489	0.0188	0.0197	0.0296	0.0477	0.0528	0.043	0.039	0.0453	0.0343	0.0294	0.0377
Долг, млрд	0.06	0.04	0.04	0.03	0.04	0.0373	0.0373	0.0346	0.04	0.0486	0.0524	0.0549	0.0533	0.0445	0.0529	0.0397	0.0387	0.0438

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.22	0.15	0.42	0.53	0.462	0.784	0.9427	-1.21	-0.0166	0.0393		0.1191
Цена акции ао			10.3	16.55	8.66	2.22	2.52	1.72	1.71	1.69	1.9	2.11
Число акций ао, млн	34	34	39	40	40	40	40	41	42	39.05		39.05
FCF/акцию	-0.2574	0.0391	0.6201	-0.8884	-1.117	0.4737	0.4203	0.5079	-0.1724	0.1504		0.2039

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.27	0.06	0	0.12	0.91	-0.07	-0.09	-0.65	-0.17	-0.29	-0.1407	-0.0021	0.0631	0.0613	-0.0872	0.1661	0.1751	-0.1226
FCF/акцию							0.0409	0.7123	-0.0208	-0.2233	-0.2953	-0.0867	0.1501	0.0558	0.0263	0.2855	0.1457	-0.2449

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		563.21	14.2	12.95	9.36	13.95	14.24	-19.12	-0.2901	0.6822		1.9142
ROA, %	6.89	4.11	6.77	10.24	6.59	9.28	9.62	-12.64	-0.1915	0.4507		1.2702
ROIC, %		14.91	14.37	13.04	8.24	12.22	11.97	-15.11				-16.08
ROS, %			47.61	13.97	12.27	18.47	22.12	-48.69	-7.19	-0.2749	1.5541	1.5541
ROCE, %					8.75	13.52	-2.26	-19.51	-0.7462	1.4477		0.0939
Рентаб EBITDA, %			48.26	19.71	20.82	25.01	11.52	-9.49	9.77	8.8		9.65
Чистая рентаб, %	37.8	34.8	34.4	13.6	8.8	13.57	31.02	-40.01	-0.27	0.55		1.57
Operation Margin, %			34.43	13.63	19.7	23.92	-7.61	-50.13		-0.8995	0.1007	0.1007
Чистая процентная маржа, %	11.08	10.46	17.52	15.69	8.8	13.57	31.02	-40.01				-37.42
Доходность FCF, %			6.02	-5.37

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-1.4282	-9.74	-2.63	-4.61	-2.34	-0.0368	1.1184	1.101	-1.5099	2.65	2.81	-1.995
ROA, %			-0.926	-6.78	-1.8842	-3.23	-1.5995	-0.0243	0.7161	0.7144	-1.0007	1.7819	1.9354	-1.3816
ROCE, %							-2.97	0.4243	1.1761	0.5227	-0.7806	0.9101	1.6633	-3.46
Рентаб EBITDA, %	21.76	-39.39	-16.37	-75.04	-6.45	-24.01	-7.14	12.05	15.11	11.98	-2.25	4.58	15.93	-46.41
Чистая рентаб, %			-14.25	-92	-21.06	-34.87	-14.24	-0.13	3.75	3.56	-4.37	8.43	8.75	-7.73

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	11.7	2.8	0.3922	0.4309	0.5726	0.5838	0.2985	0.2353		0.2533
P/BV	277.8	2	0.398	0.4114	0.2426	0.3066	0.3135	0.3009		0.3094
P/E	2500	15.2	4.46	3.18	1.8457	26.5		43.03		16.13
P/FCF	28.64	-10.2	-2.06	5.52	4.25	3.51		-10.9	9.95	9.95
E/P	1.5	5.94	20.11	29.99	52.73	-67.99		-0.0088	0.0578	0.0578
EV/EBITDA	12.44	23.24	2.94	2.76	8.64	-8.62	4.62	4.41		3.94
EV/S								0.4478	0.3804	0.3804
Debt/EBITDA	0.02	0.01	1.087	1.0806	4.5	-1.7463	1.783	1.78	1.5315	1.5315
Netdebt/Ebitda	-2.28	-1.79	1.11	0.41	0.37	-0.23		1.56	1.3182	1.3182
Debt/Ratio	0.18	0.23	0.35	0.32	0.32	0.36		0.1236	0.1177	0.1177
Debt/Equity	0.22	0.3	0.53	0.48	0.48	0.55		0.6535	0.6432	0.6432
Debt/Net Income								-63.3	9.52	9.52
Бета					2.05	1.71	1.54	0.0514	1.5616	1.5616
Индекс Альтмана	14.72	5.01	1.75	2.06	1.41	0.2179	3.7	2.42	2.67	2.67

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.9971	1.2863	0.8666	0.5873	0.9999	0.5211	0.2724	0.2988	0.2532	0.2184	0.3004	0.2542
P/BV					0.5993	0.3977	0.2485	0.3169	0.317	0.256	0.3605	0.3094
P/E							-3.76	-97.39		7.92	7.33
EV/EBITDA	3.9	24.09	-3.2	-2.95	-5.6	-21.9	22.52	4.65	4.55	3.16	3.07	135.39
Debt/EBITDA	-14.03	-3.09	-130.24	-4.69	-17.66	6.62	4.93	5.03	7.47	11.6	3.16

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.084	0.084	0.007			0.0079
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды / прибыль, %			449.49	265.48	18.32	0	0	169.22	169.22

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.00045	0.0023	0.0036
Расходы на обслуживание долга	0.00045	0.0023	0.0036	0.0021	0.002	0.0016	0.00074		0.0013
Всего задолженность		0.0247	0.04	0.0373
Персонал, чел					228	228	328	378

Investing Port

NASDAQ: SND - Smart Sand, Inc.

Отчетность Smart Sand, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное