1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (52.9%) больше среднего по сектору (5.95%).
- Доходность акции за последний год (-3.99%) выше чем средняя по сектору (-95.75%).
Минусы
- Цена (0.6009 $) выше справедливой оценки (0.5368 $)
- Текущий уровень задолженности 21.83% увеличился за 5 лет c 3.84%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 10:40 Sinopec Completes Drilling of China's Deepest Geothermal Exploration Well of 5,200 Meters
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sinopec-completes-d...
источник:
6 Апреля 09:59 Sinopec and TotalEnergies Ink Agreement for Sustainable Aviation Fuel Production
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sinopec-totalenergi...
источник:
30 Марта 09:04 Sinopec Files 2023 Annual Report, Hits USD 444.81 Billion Revenue with 14.5 Percent YoY Growth
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sinopec-files-2023-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Petroleum & Chemical Corporation | Energy | Индекс | |
7 дней | 3.6% | -96.8% | -0.9% |
90 дней | 15.8% | -96.5% | 8.8% |
1 год | -4% | -95.7% | 31.3% |
SNPMF vs Сектор: China Petroleum & Chemical Corporation превзошел сектор "Energy" на 91.75% за последний год.
SNPMF vs Рынок: China Petroleum & Chemical Corporation значительно отстал от рынка на -35.33% за последний год.
Стабильная цена: SNPMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SNPMF с недельной волатильностью в -0.0768% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.6009 $) выше справедливой (0.5368 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.6009 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.0106) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.0106) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0637) ниже чем у сектора в целом (1.4908).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0637) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0224) ниже чем у сектора в целом (1.1306).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0224) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.9102) ниже чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.9102) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.09%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-4.79%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-4.79%) превышает доходность по сектору (-56.48%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.6%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.6%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.95%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.95%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.22%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.22%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 52.9% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 52.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 52.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.67%) находятся на комфортном уровне.