OTC: SNPMF - China Petroleum & Chemical Corporation

Доходность за полгода: +26.47%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (85.59%) больше среднего по сектору (7.19%).
  • Доходность акции за последний год (19.44%) выше чем средняя по сектору (-14.42%).

Минусы

  • Цена (0.645 $) выше справедливой оценки (0.4499 $)
  • Текущий уровень задолженности 21.83% увеличился за 5 лет c 3.84%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=7.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.99%)

Похожие компании

Subsea 7 S.A.

Surgutneftegas Public Joint Stock Company

Surgutneftegas Public Joint Stock Company

Repsol, S.A.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

China Petroleum & Chemical Corporation Energy Индекс
7 дней 2.4% -12.6% 1.4%
90 дней 0.8% -18.6% 5.9%
1 год 19.4% -14.4% 27.7%

Положительная оценка SNPMF vs Сектор: China Petroleum & Chemical Corporation превзошел сектор "Energy" на 33.86% за последний год.

Отрицательная оценка SNPMF vs Рынок: China Petroleum & Chemical Corporation значительно отстал от рынка на -8.3% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SNPMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SNPMF с недельной волатильностью в 0.3739% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.9511
P/S: 0.0196
Больше данных по SNPMF

3.2. Выручка

EPS 0.0704
ROE 7.6%
ROA 2.95%
ROIC 7.22%
Ebitda margin 6.51%
Больше данных по SNPMF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.645 $) выше справедливой (0.4499 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.645 $) выше справедливой на 30.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.9511) ниже чем у сектора в целом (13.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.9511) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.06) ниже чем у сектора в целом (1.2851).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.06) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0196) ниже чем у сектора в целом (1.9073).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0196) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.8914) ниже чем у сектора в целом (5.77).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.8914) ниже чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.07%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.07%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (521.38%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.6%) ниже чем у сектора в целом (12.99%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.6%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.95%) ниже чем у сектора в целом (5.81%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.95%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.22%) ниже чем у сектора в целом (9.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.22%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (21.83%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.84% до 21.83%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 776.28%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 85.59% выше средней по сектору '7.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 85.59% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 85.59% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (67.41%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям China Petroleum & Chemical Corporation

Перейти на форум акций "China Petroleum & Chemical Corporation" ⇨