1. Резюме
Плюсы
- Цена (0 ¥) меньше справедливой цены (2.06 ¥)
- Дивиденды (4.25%) больше среднего по сектору (1.8505%).
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
- Текущая эффективность компании (ROE=23.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Июнь 04:34 This Is Why Altcoin Investors Struggle Despite Bitcoin, Ether Sitting Near Yearly Highs
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-altcoin-investo...
источник:
24 Июнь 03:51 Tech records, oil, Nvidia's future: Market Takeaways
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/tech-records-oil-n...
источник:
24 Июнь 03:13 Stock Market Heads For Midyear With Nike, FedEx And Micron Technology On Tap
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/cd1713cd-cc16-346f-93c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shanghai Pioneer Holding Ltd | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -41% | 1.3% |
90 дней | 0% | -100% | -5.3% |
1 год | 0% | -87.5% | 13.4% |
1345_HK vs Сектор: Shanghai Pioneer Holding Ltd превзошел сектор "Healthcare" на 87.47% за последний год.
1345_HK vs Рынок: Shanghai Pioneer Holding Ltd значительно отстал от рынка на -13.43% за последний год.
Стабильная цена: 1345_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1345_HK с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0 ¥) ниже справедливой (2.06 ¥).
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.25) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.25) ниже чем у рынка в целом (62.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.56) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.56) ниже чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.66) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.66) ниже чем у рынка в целом (6.45).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.03) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.03) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.79%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.79%) выже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.01%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.01%) выже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.25% выше средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.33%) находятся на комфортном уровне.