1. Резюме
Плюсы
- Цена (0 ¥) меньше справедливой цены (16.14 ¥)
- Дивиденды (4.98%) больше среднего по сектору (1.8792%).
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-98.84%).
Минусы
- Текущая эффективность компании (ROE=9.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 0.2% |
90 дней | 0% | -99% | 6.4% |
1 год | 0% | -98.8% | 35.4% |
2607_HK vs Сектор: Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd превзошел сектор "Healthcare" на 98.84% за последний год.
2607_HK vs Рынок: Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd значительно отстал от рынка на -35.36% за последний год.
Стабильная цена: 2607_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2607_HK с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0 ¥) ниже справедливой (16.14 ¥).
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.76) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.76) ниже чем у рынка в целом (62.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.66) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.66) ниже чем у рынка в целом (2.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.19) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.19) ниже чем у рынка в целом (12.46).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.96) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.96) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.61%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.61%) выже чем у рынка в целом (8.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.78%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.78%) ниже чем у рынка в целом (4.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.98% выше средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.98% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.98% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.81%) находятся на комфортном уровне.