Анализ компании Sungrow Power Supply Co., Ltd.
1. Резюме
Плюсы
- Цена (0 ¥) меньше справедливой цены (34.5 ¥)
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-22.56%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.07%.
- Текущая эффективность компании (ROE=24.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.63%)
Минусы
- Дивиденды (0.21%) меньше среднего по сектору (0.5102%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 декабря 22:17 От ворот переворот
2.3. Рыночная эффективность
| Sungrow Power Supply Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | 3.2% | 2.1% |
| 90 дней | 0% | 9% | 17.8% |
| 1 год | 0% | -22.6% | 23.4% |
300274 vs Сектор: Sungrow Power Supply Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 22.56% за последний год.
300274 vs Рынок: Sungrow Power Supply Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -23.39% за последний год.
Стабильная цена: 300274 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shanghai Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 300274 с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0 ¥) ниже справедливой (34.5 ¥).
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.9) ниже чем у сектора в целом (78.67).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.9) ниже чем у рынка в целом (64.64).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.88) выше чем у сектора в целом (4.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.88) выше чем у рынка в целом (3.08).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.3) выше чем у сектора в целом (3.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.3) ниже чем у рынка в целом (6.41).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.1) выше чем у сектора в целом (22.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.1) выше чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.99%) выже чем у сектора в целом (8.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.99%) выже чем у рынка в целом (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.64%) выже чем у сектора в целом (4.27%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.64%) выже чем у рынка в целом (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.21% ниже средней по сектору '0.5102%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.5%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
