Sungrow Power Supply Co., Ltd. (300274) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Sungrow Power Supply Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (0 ¥) меньше справедливой цены (32.71 ¥)
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-41.49%).
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.07%.
Текущая эффективность компании (ROE=24.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.63%)

Минусы

Дивиденды (0.21%) меньше среднего по сектору (0.483%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Sungrow Power Supply Co., Ltd.	Industrials	Индекс
7 дней	0%	1.7%	3.1%
90 дней	0%	-43.5%	24%
1 год	0%	-41.5%	16.6%

300274 vs Сектор: Sungrow Power Supply Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 41.49% за последний год.

300274 vs Рынок: Sungrow Power Supply Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -16.62% за последний год.

Стабильная цена: 300274 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shanghai Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 300274 с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 33.9

P/S: 3.3

Больше данных по 300274

3.2. Выручка

EPS	3.16
ROE	24.99%
ROA	5.64%
ROIC	0%
Ebitda margin	10.13%

Больше данных по 300274

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (0 ¥) ниже справедливой (32.71 ¥).

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.9) ниже чем у сектора в целом (78.67).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.9) ниже чем у рынка в целом (64.64).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.88) выше чем у сектора в целом (4.04).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.88) выше чем у рынка в целом (3.08).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.3) выше чем у сектора в целом (3.05).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.3) ниже чем у рынка в целом (6.41).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.1) выше чем у сектора в целом (22.72).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.1) выше чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.46%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.99%) выже чем у сектора в целом (8.63%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.99%) выже чем у рынка в целом (8.24%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.64%) выже чем у сектора в целом (4.27%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.64%) выже чем у рынка в целом (4.08%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 9.07% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 197.65%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.21% ниже средней по сектору '0.483%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.5%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Sungrow Power Supply Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Sungrow Power Supply Co., Ltd." ⇨

Investing Port

SSE: 300274 - Sungrow Power Supply Co., Ltd.

Анализ компании Sungrow Power Supply Co., Ltd.