1. Резюме
Плюсы
- Цена (0 ¥) меньше справедливой цены (43.91 ¥)
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.07%.
- Текущая эффективность компании (ROE=24.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
Минусы
- Дивиденды (0.21%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (40247291.64%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 21:34 Sungrow Secures Strategic Partnership with Thailand's Gulf Energy to Supply BESS and Inverter to 3.5GWp Renewable Energy Projects
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sungrow-secures-str...
источник:
6 Апреля 22:50 Sungrow Kicks Off South Australia's 2nd Largest Energy Storage Project
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sungrow-kicks-off-s...
источник:
30 Марта 21:21 Sungrow Powers Its Way into the Prestigious 2024 Fortune Asia Future 30
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sungrow-powers-way-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sungrow Power Supply Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -50% | 1.5% |
90 дней | 0% | -88% | 8% |
1 год | 0% | 40247291.6% | 33% |
300274_SZ vs Сектор: Sungrow Power Supply Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Industrials" на -40247291.64% за последний год.
300274_SZ vs Рынок: Sungrow Power Supply Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -33.01% за последний год.
Стабильная цена: 300274_SZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 300274_SZ с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0 ¥) ниже справедливой (43.91 ¥).
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.9) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.9) ниже чем у рынка в целом (62.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.88) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.88) выше чем у рынка в целом (2.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.3) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.3) ниже чем у рынка в целом (12.46).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.1) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.1) выше чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.99%) выже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.99%) выже чем у рынка в целом (8.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.64%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.64%) выже чем у рынка в целом (4.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.21% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.5%) находятся на не комфортном уровне.