SSE: 600010_SS - Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.

Доходность за полгода: -0.6803%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-23.56%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Цена (1.46 ¥) выше справедливой оценки (0.1006 ¥)
  • Дивиденды (0.9596%) меньше среднего по сектору (3.81%).
  • Текущий уровень задолженности 29.48% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=0.9885%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.33%)

Похожие компании

Shanghai Chicmax Cosmetic Co., Ltd.

Shandong Gold Mining Co., Ltd.

Orient Securities Company Limited

New China Life Insurance Company Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd. Индекс
7 дней 2.1% -100% 1%
90 дней -9.9% -100% -6.7%
1 год -23.6% -100% -0.1%

Положительная оценка 600010_SS vs Сектор: Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd. превзошел сектор "" на 76.44% за последний год.

Отрицательная оценка 600010_SS vs Рынок: Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -23.5% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 600010_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 600010_SS с недельной волатильностью в -0.4531% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 136.58
P/S: 0.9973
Больше данных по 600010_SS

3.2. Выручка

EPS 0.0113
ROE 0.9885%
ROA 0.3452%
ROIC 0%
Ebitda margin 6.58%
Больше данных по 600010_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1.46 ¥) выше справедливой (0.1006 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.46 ¥) выше справедливой на 93.1%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (136.58) выше чем у сектора в целом (62.21).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (136.58) выше чем у рынка в целом (64.51).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.145) ниже чем у сектора в целом (4.15).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.145) ниже чем у рынка в целом (3.12).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9973) ниже чем у сектора в целом (4.23).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9973) ниже чем у рынка в целом (6.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.06) ниже чем у сектора в целом (21.75).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.06) выше чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.57%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.57%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.2992%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.9885%) ниже чем у сектора в целом (8.33%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.9885%) ниже чем у рынка в целом (8.26%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3452%) ниже чем у сектора в целом (4.25%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3452%) ниже чем у рынка в целом (4.09%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (29.48%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 29.48%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 8682.32%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9596% ниже средней по сектору '3.81%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9596% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9596% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (262.82%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd." ⇨