1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (13.33%) больше среднего по сектору (2.85%).
- Доходность акции за последний год (27.26%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (6.77 ¥) выше справедливой оценки (6.05 ¥)
- Текущий уровень задолженности 17.78% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 22:24 Shopify Stock Climbs After Bank of America Analysts Say It's 'Turning a Corner'
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shopify-stock-climb...
источник:
16 Июль 22:00 Small Caps Are on a Tear. It May Be Wise to Wait Before Diving in.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/caefd5cd-5e30-3097-9b9...
источник:
16 Июль 20:49 Charles Schwab (SCHW) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/charles-schwab-schw...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hua Xia Bank Co., Limited | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 5.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 3.4% | -100% | -13.1% |
1 год | 27.3% | -100% | 3.7% |
600015_SS vs Сектор: Hua Xia Bank Co., Limited превзошел сектор "" на 127.26% за последний год.
600015_SS vs Рынок: Hua Xia Bank Co., Limited превзошел рынок на 23.59% за последний год.
Стабильная цена: 600015_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 600015_SS с недельной волатильностью в 0.5241% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.77 ¥) выше справедливой (6.05 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.77 ¥) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.47) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.47) ниже чем у рынка в целом (63.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2844) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2844) ниже чем у рынка в целом (3.16).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9822) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9822) ниже чем у рынка в целом (6.26).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.06%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.25%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.25%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6466%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6466%) ниже чем у рынка в целом (4.06%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 13.33% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 13.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 13.33% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.85%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке