Financial Markets by TradingView

SSE: 600019_SS - Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.

Доходность за полгода: +16.14%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (27.49%) выше чем средняя по сектору (20.58%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 13.09% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.05%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (7.05 ¥) выше справедливой оценки (5.07 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.6%) меньше среднего по сектору (5.14%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. Materials Индекс
7 дней 6% -1% 1.6%
90 дней 7.8% 2.7% -5.7%
1 год 27.5% 20.6% 14.6%

Положительная оценка 600019_SS vs Сектор: Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. превзошел сектор "Materials" на 6.9% за последний год.

Положительная оценка 600019_SS vs Рынок: Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. превзошел рынок на 12.84% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 600019_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 600019_SS с недельной волатильностью в 0.5286% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.24
P/S: 0.3893
Больше данных по 600019_SS

3.2. Выручка

EPS 0.54
ROE 6.05%
ROA 3.09%
ROIC 0%
Ebitda margin 4.75%
Больше данных по 600019_SS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (7.05 ¥) выше справедливой (5.07 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (7.05 ¥) выше справедливой на 28.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.24) ниже чем у сектора в целом (17.28).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.24) ниже чем у рынка в целом (62.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6099) ниже чем у сектора в целом (3.06).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6099) ниже чем у рынка в целом (3.15).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3893) ниже чем у сектора в целом (1.9249).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3893) ниже чем у рынка в целом (6.45).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.59) ниже чем у сектора в целом (9.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.59) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.7729%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.7729%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.05%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.05%) ниже чем у рынка в целом (8.33%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.09%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.09%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (13.09%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 14.05% до 13.09%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 412.23%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6% ниже средней по сектору '5.14%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (60.91%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Baoshan Iron & Steel Co., Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме