1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-3.42%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (5.93 ¥) выше справедливой оценки (5.3 ¥)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 67.54% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-10.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 06:59 China says Boeing has permission to resume 737 MAX 8 deliveries
![China says Boeing has permission to resume 737 MAX 8 deliveries](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/d2TQngkoKZjqxCm.ZxWZTQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/0e5a0a32db51de1f0e34db9ee1a7a618.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-says-boeing-p...
источник:
10 Июнь 22:59 iPadOS 18 introduces powerful new intelligence features and apps designed for Apple Pencil
![iPadOS 18 introduces powerful new intelligence features and apps designed for Apple Pencil](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Q87yt1ndWfWzyYa7amrEjw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/6a5890d0a8d282d6636cc3eae5ced18b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ipados-18-introduce...
источник:
10 Июнь 22:33 Here's Why Stocks Such as CrowdStrike and KKR Jumped Today, Whereas Stocks Such as Illumina Dropped
![Here's Why Stocks Such as CrowdStrike and KKR Jumped Today, Whereas Stocks Such as Illumina Dropped](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QbrEU2ZWnvutad1u1IlfQw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/2773da26fef1d122efc17001e1093f69.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-stocks-cr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Southern Airlines Company Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | 2.2% | -100% | 1.3% |
90 дней | 2.6% | -100% | -5.3% |
1 год | -3.4% | -100% | 13.4% |
600029_SS vs Сектор: China Southern Airlines Company Limited превзошел сектор "Industrials" на 96.58% за последний год.
600029_SS vs Рынок: China Southern Airlines Company Limited значительно отстал от рынка на -16.85% за последний год.
Стабильная цена: 600029_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 600029_SS с недельной волатильностью в -0.0658% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.93 ¥) выше справедливой (5.3 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.93 ¥) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.18) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.18) ниже чем у рынка в целом (62.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2) ниже чем у рынка в целом (3.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6515) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6515) ниже чем у рынка в целом (6.45).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-189.18) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-189.18) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -51.89%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-51.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.78%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.78%) ниже чем у рынка в целом (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.3545%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.3545%) ниже чем у рынка в целом (4.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.