1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.15%) больше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (-7.89%) выше чем средняя по сектору (-66.32%).
Минусы
- Цена (32.23 ¥) выше справедливой оценки (26.74 ¥)
- Текущий уровень задолженности 7.79% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 21:40 China Merchants Bank Gains on Dividend Surprise
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/8615fc9e-de8b-3b01-a4a...
источник:
16 Марта 21:32 JPMorgan (JPM) Remains Positive About Growth Potential in China
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jpmorgan-jpm-remain...
источник:
24 Февраля 21:38 Xiao-I Named Outstanding Supplier by China Merchants Bank Credit Card Center
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/xiao-named-outstand...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Merchants Bank Co., Ltd. | Financials | Индекс | |
7 дней | -6.5% | -44.5% | 1.5% |
90 дней | 6.6% | -46.7% | 8% |
1 год | -7.9% | -66.3% | 33% |
600036_SS vs Сектор: China Merchants Bank Co., Ltd. превзошел сектор "Financials" на 58.43% за последний год.
600036_SS vs Рынок: China Merchants Bank Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -40.9% за последний год.
Стабильная цена: 600036_SS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шанхайская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 600036_SS с недельной волатильностью в -0.1517% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (32.23 ¥) выше справедливой (26.74 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.23 ¥) выше справедливой на 17%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.74) ниже чем у сектора в целом (26.91).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.74) ниже чем у рынка в целом (62.27).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6395) ниже чем у сектора в целом (3.03).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6395) ниже чем у рынка в целом (2.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.06) ниже чем у сектора в целом (15.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.06) ниже чем у рынка в целом (12.46).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-112.04).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (17.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.57%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (4.1%) ниже средней доходности за 5 лет (11.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.1%) превышает доходность по сектору (-54.2%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.5%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.5%) выже чем у рынка в целом (8.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3852%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3852%) ниже чем у рынка в целом (4.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.15% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.15% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.15% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.53%) находятся на комфортном уровне.